Cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) đã giảm khoảng -22% trong năm ngày giao dịch qua và vẫn giảm gần -34% trong tháng qua. Mặc dù không có nhiều tin tức cụ thể về công ty, nhưng nhìn chung, cổ phiếu tăng trưởng đang bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu tăng và lo ngại lạm phát cao hơn.
Cổ phiếu được định giá dựa trên chiết khấu dòng tiền trong tương lai và thông qua môi trường lãi suất cực thấp sau Covid-19, các nhà đầu tư có thể ít quan tâm đến việc liệu lợi nhuận có sẵn trong hôm nay hay ra trong tương lai.
Điều này có lợi cho các cổ phiếu tăng trưởng như Tesla, tăng khoảng 8 lần vào năm 2020.
Tuy nhiên, với việc số ca Covid-19 giảm và vắc xin được tung ra, các nhà đầu tư lạc quan hơn về sự phục hồi kinh tế, đẩy lợi suất trái phiếu tăng.
Tỷ lệ trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng từ khoảng 1,1% lên khoảng 1,6% chỉ trong khoảng một tháng và điều này có thể khiến các nhà đầu tư phân bổ lại vốn vào các cổ phiếu có giá trị và chu kỳ hơn.
Vậy liệu cổ phiếu Tesla có sẵn sàng giảm thêm hay nó có thể phục hồi? Theo mô hình học máy của chúng tôi, phân tích dữ liệu giá cổ phiếu trong 5 năm, cổ phiếu Tesla có cơ hội tăng mạnh trong tháng tới sau khi giảm -22% trong 5 ngày qua. X
Bây giờ, triển vọng của Tesla trong dài hạn sẽ như thế nào? Mặc dù cổ phiếu vẫn có vẻ đắt đỏ, giao dịch ở mức thu nhập đồng thuận gấp khoảng 135 lần vào năm 2021, Tesla có thể nhanh chóng đạt được mức định giá này nếu nó hoạt động tốt.
Trong cuộc gọi thu nhập gần đây nhất của mình, Tesla cho biết rằng họ dự kiến sẽ tăng lượng giao hàng với tốc độ CAGR là 50% một năm trong thời gian nhiều năm, có nghĩa là họ có thể bán được gần 40 lần số lượng xe hiện tại vào năm 2030 nếu nó duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy.
Trong khi còn rất nhiều thứ cần phải thực hiện để Tesla có thể phát triển đến những con số này, công ty đã chứng tỏ rằng họ có khả năng nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất, với nhà máy ở Thượng Hải đi vào hoạt động trong thời gian kỷ lục, và các nhà máy ở Texas và Berlin bắt đầu hoạt động. sản xuất trong năm nay.
[3/2/2021] Cổ phiếu Tesla sẽ phục hồi sau khi giảm 17% ?
Cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) đã giảm khoảng 17% so với tháng trước và hiện giao dịch ở mức 675 USD / cổ phiếu.
Có một số yếu tố thúc đẩy bán tháo.
Với việc triển khai vắc xin Covid-19 đang thu thập hơi thở và với số ca Covid-19 của Mỹ đang giảm, các nhà đầu tư có khả năng đặt cược vào sự phục hồi kinh tế nhanh hơn, chuyển tiền khỏi công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng cao sang các cổ phiếu có chu kỳ và giá trị hơn.
Hơn nữa, lĩnh vực công nghệ đã bị bán tháo mạnh vào tuần trước sau khi lợi suất trái phiếu tăng.
Cổ phiếu Tesla đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, khi xem xét rằng nó đã tăng hơn 8 lần so với mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2020 và giao dịch ở mức định giá cao khoảng 160 lần thu nhập năm 2021 đồng thuận.
Vì vậy, cổ phiếu Tesla sẽ tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong những tuần và tháng tới, hay một đợt tăng giá có nhiều khả năng xảy ra hơn ?
Theo Trefis Machine Learning Engine, xác định xu hướng trong dữ liệu giá cổ phiếu của một công ty trong mười năm qua, lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Tesla gần 17% trong khoảng thời gian tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) sau khi trải qua mức giảm -17% so với 21 ngày giao dịch gần nhất.
Cổ phiếu này cũng có khả năng cao hơn S&P 500 trong tháng tới, với mức lợi nhuận dự kiến sẽ cao hơn 13% so với S&P 500.
Nhưng những con số này sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn quan tâm đến việc nắm giữ cổ phiếu TSLA trong một khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn ?
ĐỘNG CƠ HỌC MÁY – hãy tự mình thử:
NẾU cổ phiếu TSLA tăng -5% trong năm ngày giao dịch, THÌ trong 21 ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu TSLA tăng trung bình 4,9%, có nghĩa là lợi nhuận cao hơn khoảng 3% so với S&P 500.
Quan trọng hơn, có 57% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 52% xác suất lợi nhuận dương vượt mức sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch.
Một số tình huống thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về biến động cổ phiếu TSLA:
Câu hỏi 1: Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Tesla có cao hơn sau khi giảm không?
Câu trả lời:
Hãy xem xét hai tình huống,
Trường hợp 1: Cổ phiếu Tesla giảm -5% trở lên trong một tuần
Trường hợp 2: Cổ phiếu Tesla tăng 5% trở lên trong một tuần
Lợi tức trung bình của cổ phiếu Tesla có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không ?
Cổ phiếu TSLA tăng giá tốt hơn sau Trường hợp 2 , với lợi nhuận trung bình là 4,9% trong tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) trong Trường hợp 1 (trong đó cổ phiếu vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với, lợi nhuận trung bình là 8,8% cho Trường hợp 2.
Trong khi đó, chỉ số S & P 500 có lợi nhuận trung bình là 3,1% so với 21 ngày giao dịch kế tiếp dưới Trường hợp 1, và một lợi nhuận trung bình chỉ 0,5% cho Trường hợp 2 được nêu chi tiết trong bảng điều khiển của chúng tôi rằng chi tiết lợi nhuận trung bình của chỉ số S & P 500 sau một giảm hoặc tăng.
Hãy dùng thử công cụ học máy Trefis ở trên để tự mình xem cổ phiếu Tesla có khả năng hoạt động như thế nào sau bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ cụ thể nào trong một khoảng thời gian.
Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không ?
Câu trả lời:
Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu Tesla, kỳ vọng theo thời gian, những biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất là nếu công ty lớn mạnh.
Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn trả giá cho hầu hết các cổ phiếu!
Đối với cổ phiếu TSLA, lợi nhuận trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, cùng với lợi nhuận cho S & P500:
Câu hỏi 3: Điều gì về lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian ?
Câu trả lời:
Lợi tức trung bình sau khi tăng thấp hơn một cách dễ hiểu so với mức giảm như đã trình bày trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn cho hầu hết các cổ phiếu – mặc dù cổ phiếu TSLA dường như là một ngoại lệ đối với quan sát chung này.
Lợi nhuận của TSLA trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi 5% trong năm ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, cùng với lợi nhuận của S&P 500:
Bạn có thể tự kiểm tra xu hướng cổ phiếu Tesla bằng cách thay đổi các yếu tố đầu vào trong biểu đồ trên.
Mặc dù cổ phiếu Tesla có thể đã giảm, nhưng năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn. Ví dụ, bạn sẽ ngạc nhiên khi cách định giá cổ phiếu của Matson so với Intel cho thấy sự khác biệt với tốc độ tăng trưởng hoạt động tương đối của họ.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
