Chỉ báo Starc là gì đó là một vấn đề chung cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch là họ mua quá cao và bán quá thấp. Mọi người tại một số thời điểm đã chọn một cổ phiếu hoặc ETF để mua chỉ để chứng kiến thị trường cất cánh mà không có chúng.
Thông thường, thị trường sẽ tăng trong vài ngày liên tiếp làm tăng sự thất vọng và thôi thúc mua hàng. Cuối cùng, một số người sẽ thận trọng với bán và mua chỉ để chứng kiến thị trường đảo chiều trở lại mức thấp hơn có thể khiến họ dừng lại.
Cạm bẫy tương tự có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư đang giữ một cổ phiếu trong danh mục đầu tư của họ khi nó bắt đầu giảm. Bán hết vị trí có thể đồng nghĩa với việc chủ đầu tư phải “đối mặt” với sai lầm của mình.
Điều này khó ai có thể làm được nhưng cuối cùng khi họ bán hết vị thế của mình, nó thường sẽ tăng 1-2% hoặc hơn ngay sau khi bạn thoát ra.
Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt trong đầu tư hoặc kinh doanh có lãi. Nếu bạn có thể tránh bán gần mức thấp ngắn hạn hoặc mua gần mức cao ngắn hạn, điều đó chắc chắn sẽ cải thiện kết quả tổng thể của bạn.
“Chỉ báo Starc” được phát triển vào giữa những năm 1980 bởi Manning Stoller, người mà tôi đã rất vui khi được giảng dạy về phân tích kỹ thuật ở nhiều thành phố trên thế giới.
Chỉ báo Starc là viết tắt của ” Stoller Average Range Channel ” và cho đến nay, đây là những kỹ thuật phân dải hoặc kênh yêu thích của tôi . Cần lưu ý rằng chúng được diễn giải khác nhiều so với Dải Bollinger.
Công thức giống nhau được sử dụng trên tất cả các thị trường và cho bất kỳ khung thời gian nào và như sau:
Starc+ = Trung bình động 6 kỳ + (Phạm vi Đúng Trung bình 2 x 15 kỳ) (ATR)
Starc- = Trung bình động 6 kỳ – (Phạm vi Đúng Trung bình 2 x 15 kỳ) (ATR)
Phạm vi thực trung bình (ATR) được phát triển bởi Welles Wilder và ATR mười lăm chu kỳ được sử dụng cho các dải saoc.
Chỉ báo Starc: Starc+ và Starc-
Về phần diễn giải, nếu giá ở gần dải ” starc+ “, đó là thời điểm rủi ro cao để mua và thời điểm rủi ro thấp để bán.
Ngược lại, khi giá ở gần dải ” starc- “, đó là thời điểm rủi ro thấp để mua và thời điểm rủi ro cao để bán nếu các chỉ báo kỹ thuật khác đồng ý với các cảnh báo về chỉ báo Starc.
Nhiều người trong số các bạn có thể nhớ hành động của thị trường chứng khoán vào thứ Tư ngày 15 tháng 10 khi cả cổ phiếu và trái phiếu đều lao dốc trong thời gian đầu giao dịch. Vào thời điểm đó, một số nhà phân tích phương tiện truyền thông biết rõ vừa tuyên bố bắt đầu một thị trường gấu mới.
PowwerShares QQQ Trust (QQQ) đã đóng cửa ở mức thấp vào thứ Sáu trước đó là 93,66 đô la. Chỉ báo Starc thấp hơn (starc-) trong tuần tiếp theo không thấp hơn nhiều ở mức $ 93,08. Mức thấp nhất vào đầu ngày thứ Tư ở mức 89,42 đô la, thấp hơn 4,5% so với biên độ hàng tuần.
Biểu đồ hàng ngày của QQQ ở bên phải cho thấy nó cũng đã đóng cửa gần dải sao hàng ngày (xem mũi tên). Mức thấp nhất vào cả Thứ Tư và Thứ Năm đã vượt quá hoặc kiểm tra dải sao. Mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng về đáy nhưng việc QQQ giao dịch dưới cả dải sao hàng tuần và hàng ngày khẳng định rằng đây là thời điểm rủi ro cao để bán hoặc thiết lập các vị thế bán mới.
Sự phục hồi từ những mức thấp này là không ngừng và vào ngày 28 tháng 11, QQQ đóng cửa ở mức 104,88 đô la (điểm 2), cao hơn biên độ Starc+ hàng ngày ở mức 104,80 đô la. Trong mười hai ngày tiếp theo, QQQ giảm 5,6% và đóng cửa dưới biên độ hàng ngày.
Các chỉ báo Starc hàng ngày cũng có thể cung cấp cho bạn khá nhiều thông tin chi tiết ngay cả trong các thị trường đầy biến động. PowerShares QQQ Trust (QQQ) đã đóng cửa ở mức cao mới vào ngày đầu tiên giao dịch vào tháng 3 năm 2015 trước khi giảm trong tám ngày tiếp theo.
Sự điều chỉnh này đã đưa giá lên ngưỡng sao trong ba ngày liên tiếp, điểm 1, trước khi QQQ tăng cao hơn. Sau ba ngày tăng giá mạnh, một số có thể đã bị cám dỗ để mua vào nhưng cuộc biểu tình đã kết thúc chỉ hai ngày sau đó (điểm 2).
Trong bốn ngày tiếp theo, QQQ đã mất hơn 3% để đóng cửa trên bảng sao hàng ngày. Các mức thấp được tổ chức sau khi kiểm tra lại vào đầu tháng 4 trước khi các ĐBQH bắt đầu cuộc biểu tình kéo dài ba tuần. Vào cả ngày 24 và 25 tháng 4, QQQ đã đạt đến mức starc+ (điểm 4) và mặc dù giá đã vượt qua mức cao nhất trong tháng 3, phân tích chỉ báo Starc cảnh báo rằng đây không phải là thời điểm để mua.
Trong bảy ngày giao dịch tiếp theo, QQQ giảm 3,8% và tiến gần đến dải sao trước khi phát triển một phạm vi kéo dài đến cuối tháng 6 khi dải sao được kiểm tra trong hai ngày liên tiếp (điểm 5). QQQ đi ngang trong ba ngày, một phản ứng bình thường sau khi dải sao được kiểm tra, trước khi giảm xuống mức thấp mới biên.
Sự phục hồi từ mức thấp rất ấn tượng khi Nasdaq 100 và Nasdaq Composite đều đạt mức cao mới vào ngày 20 tháng 7 khi starc+ được kiểm tra (điểm 6). Mức cao mới ở cả hai mức trung bình đã nhận được sự chú ý đáng kể trên các phương tiện truyền thông có thể khiến một số người mua.
Đường Nasdaq 100 Advance / Decline đã đạt đỉnh vào tháng 5 và đã hình thành mức cao thấp hơn vào tháng 6. Như tôi đã chỉ ra vào ngày 21 tháng 7 (“Cảnh báo bảo đảm ứng trước thu hẹp”), đường A / D vừa đạt đến xu hướng giảm, đây là mức kháng cự quan trọng. Đây là một dấu hiệu của sự suy yếu vì nó chỉ ra rằng chỉ có một số cổ phiếu đang đẩy Nasdaq 100 lên mức cao mới.
Thông thường, khi một người nhìn thấy một mức giá quá cao, xu hướng sẽ thực hiện hành động, điều này thường dẫn đến việc họ nhận được hoặc ra ở mức giá tồi tệ nhất. Sự hoảng loạn mở cửa vào ngày 24 tháng 8 đã nhanh chóng đẩy nhiều quỹ ETF xuống mức giá thấp phi lý trong vài phút đầu giao dịch. Có một số câu chuyện trên báo chí về các cố vấn tài chính đã bán khi mở cửa vì sự dao động mạnh rõ ràng là kết quả của việc không thể định giá các thành phần riêng lẻ của nhiều ETF.
Vào ngày 24 tháng 8, Spyder Trust (SPY) đã giảm xuống dưới mức sao hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày khi chạm mức thấp là $ 181,46, thấp hơn 5% so với mức sao hàng tháng ở mức $ 191,00. Đây là lần đọc cực đoan nhất kể từ năm 2011. Tính đến mức cao nhất của tuần trước, SPY đã tăng hơn 11% so với mức thấp nhất ngày 24 tháng 8. Trong tuần của ngày 20 tháng 9, ban nhạc hàng tuần đứng ở mức $ 188,72 với mức hàng ngày là $ 192,46.
Công thức cho các chỉ báo Starc khá đơn giản, không khó để thêm nó vào hầu hết các gói biểu đồ. Trong một số trường hợp, các kênh Keltner có thể được sửa đổi để tạo ra các dải saoc. Đầu tiên, đường trung bình sẽ cần được thay đổi thành sáu với hai ATR được thêm vào hoặc trừ đi từ đường trung bình này.
Tôi sử dụng các dải này trong cả đầu tư và giao dịch của mình vì tôi thậm chí còn điều hành nó trên các quỹ tương hỗ trong 401 (k) của mình. Tôi cũng sử dụng các dải để giúp xác định giá giới hạn để vào hoặc thoát một vị trí.
Như với bất kỳ chỉ báo tốt nào, tôi khuyên bạn nên làm việc với nó trước, nghiên cứu nó trên một số thị trường và thuyết phục bản thân rằng nó có thể giúp bạn trước khi sử dụng nó trên cơ sở thời gian thực.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
