Chỉ báo CCI – Những điều thú vị đến từ một công cụ chỉ báo xác nhận xu hướng và cách để các trader có thể tối đa hóa lợi nhuận với một xu hướng.
Chắc hẳn khi muốn vào một lệnh Mua hoặc Bán, các bạn sẽ cần một tín hiệu xác nhận xu hướng để gia tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch và khi đó chỉ báo CCI được tạo ra với mục đích giải quyết bài toán trên. Do đó trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lợi ích mà CCI mang lại cho các trader.
1. Khái niệm về chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI hay còn gọi là chỉ số kênh giá hàng hóa là một công cụ được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980, nó có công dụng giúp các trader xác định giá trị bất thường của giá. Nói cách khác nó có thể giúp các trader xác nhận tín hiệu về một xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể trên thị trường.
Vì chỉ số kênh giá hàng hóa là một chỉ báo nhanh nên có thể xác nhận xu hướng của thị trường một cách hiệu quả, nhưng nếu xuất hiện một xu hướng mạnh thì chỉ báo này lại không thật sự hiệu quả trong việc xác nhận.
Theo đó, chỉ số kênh giá hàng hóa có cấu tạo gồm 3 phần chính:
(1) Đường CCI (14)
Đường CCI (14) được tính bằng mức giá trung bình của một cây nến so với giá trị SMA của nó. Nói một cách dễ hiểu là nó sẽ tính mức giá trung bình của 14 cây nến (theo khung Daily) từ đó đưa ra những thông tin về mức giá có thể di chuyển theo xu hướng nào.
(2) Vùng quá MUA/BÁN
Theo như phần mềm MT4 vùng quá MUA sẽ được xác định bằng mức điểm 100 và vùng quá BÁN sẽ được xác định bằng thang điểm -100. Đây có thể coi như vùng Kháng cự và Hỗ trợ, vì khi chỉ số CCI (14) trên đi qua vùng quá MUA thì có thể xác nhận rằng thị trường sẽ đảo chiều và bắt đầu một xu hướng giảm. Còn khi đường CCI (14) đi qua vùng quá BÁN thì có thể đây là một tín hiệu xác nhận thị trường có thể quay đầu hình thành một xu hướng tăng. Nó đồng nghĩa với việc khi đường CCI (14) di chuyển qua vùng quá MUA/BÁN thì động lực của 2 phe MUA/BÁN đã hết và họ thường sẽ có xu hướng vào lệnh giao dịch ngược lại để kiếm lời khiến thị trường đảo chiều.
(3) Đường trục giữa
Đường trục giữa sẽ được xác định bằng mức thang điểm 0, đây là một đường có thể giúp các trader an toàn hơn khi vào lệnh giao dịch vì đây là một đường xác nhận mạnh và có độ chính xác cao trong việc xác nhận xu hướng thị trường. Nói cách dễ hiểu thì khi đường CCI (14) di chuyển qua vùng quá MUA và quá BÁN thì có thể xác nhận là đảo chiều nhưng nếu nó di chuyển qua Đường trục giữa thì thị trường chắc chắn đã đi theo xu hướng cụ thể. Khi đó, việc vào lệnh có tỷ lệ thành công cao hơn, nhưng mức lợi nhuận thu được lại ít hơn so với việc vào lệnh giao dịch tại vùng quá MUA/BÁN.
2. Phương pháp giao dịch với CCI
Nếu bạn muốn gia tăng tỷ lệ thành công của giao dịch với chỉ báo CCI các bạn có thể sử dụng kết hợp với phương pháp Price Action hoặc những công cụ chỉ báo khác như MACD, RSI, Stochastics,… Ngoài ra, nếu kết hợp tốt những phương pháp này với nhau các bạn có thể Mua đáy và Bán đỉnh hiệu quả, cũng như tối đa hóa được mức lợi nhuận thu được từ một xu hướng. Tuy nhiên, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giao dịch kết hợp giữa CCI và phương pháp Price Action, vì nó khá dễ áp dụng cho những trader mới tham gia giao dịch và mức độ hiệu quả của nó cũng rất cao.
(1) Giao dịch với tín hiệu BÁN
Theo như thiết lập cơ bản trong biểu đồ thì CCI sẽ thiết lập 3 mức chính là 100, 0, -100, nhưng để có thể xác nhận xu hướng rõ ràng hơn với chỉ báo này các bạn nên thiết lập thêm mức 200 và -200 vì đôi lúc thị trường sẽ di chuyển qua vùng quá MUA/BÁN và tiếp tục di chuyển xa hơn.
Theo như ví dụ bên trên về cặp GBPCHF theo khung Daily
Bạn có thể thấy đường CCI cắt qua mức 100 và 200 cho thấy rằng đây là một dấu hiệu thị trường đang trong giai đoạn cảnh báo có thể đảo chiều rất cao. Ngay sau đó đường CCI di chuyển quay đầu và cắt qua mức 200 cho thấy thị trường có thể đã đảo chiều thành xu hướng giảm. Tuy nhiên để an toàn khi giao dịch bạn nên đợi đường CCI cắt qua mức 100 rồi mới vào lệnh, vì khi đó tín hiệu đã xác nhận rõ ràng là thị trường đang trong một xu hướng giảm. Ngoài ra, trên biểu đồ cũng xuất hiện một mô hình nến Engulfing giảm, nó giúp các bạn có thể tăng thêm tỷ lệ chính xác về dư báo của bản thân.
Khi đó các bạn sẽ vào lệnh theo cách sau: Sau khi xác định vị trương ứng của điểm mà đường CCI cắt qua mức 100 trên biểu đồ, bạn sẽ thực hiện lệnh SELL ngay tại điểm đó. Và các bạn sẽ xác định đường Kháng cự gần nhất để làm điểm đặt Stoploss, cụ thể là vùng giá 1.33xxx. Sau đó xác định đường Hỗ trợ gần nhất trên biểu đồ để đặt điểm chốt lời, cụ thể trên biểu đồ là vùng giá 1.29xxx.
(2) Giao dịch với tín hiệu MUA
Còn đối với trường hợp MUA cũng với ví dụ tương tự như ở trên khi đường CCI di chuyển xuống và cắt qua -100 là một dấu hiệu cho thấy dấu hiệu thị trường có thể đảo chiều xu hướng thành tăng. Khi đó các bạn nên đợi đường CCI quay đầu đi lên và cắt qua đường -100 rồi mới nên vào lênh BUY.
Cũng tương tự như trưởng hợp ở ví dụ ở trên các ban sẽ cần xác định đường Kháng cự và Hỗ trợ gần nhất để đặt lệnh giao dịch. Cụ thể là các bạn sẽ vào lệnh tại mức giá 1.21xxx, đặt lệnh Stoploss tại vùng giá 1.19xxx và Take Profit tại vùng giá 1.24xxx.
Tuy nhiên nếu các bạn thuộc nhóm người an toàn muốn “ăn chắc mặc bền” thì có thể đợi đường CCI cắt qua đường trục giữa (0) rồi mới vào lệnh giao dịch, vì khi đó thị trường đã đi chuyển được 1 nửa xu hướng nến tỷ lệ thành công rất cao, nhưng lợi nhuận kiếm được lại ít hơn so với 2 cách ở trên.
————————————————————————Kết luận———————————————————————
Nói tóm lại, chỉ báo CCI là một chỉ báo chỉ dùng để xác nhận xu hướng của thị trường không phải dùng để xác định sự đảo chiều của xu hướng. Và nó sẽ phát huy tối đa công dụng khi kết hợp với phương pháp Price Action hoặc chỉ báo MACD.
Tìm hiểu thêm:
Phương pháp Price Action là gì?
Multibank Group Việt Nam cung cấp thông tin thị trường CFD miễn phí
Tổng hợp bởi: Son Tung
