Chỉ báo MACD – Một chỉ báo hiệu quả bị “ghẻ lạnh”

Chỉ báo MACD là một chỉ báo rất nổi tiếng trong Phân tích kỹ thuật, nó được sử dụng để phân tích về sự di chuyển của giá và xu hướng của thị trường, nhưng lại bị “ghẻ lạnh”

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) – hay còn gọi là Đường trung bình động Phân kỳ – Hội tu, là một trong những loại chỉ báo phổ biến được sử dụng đánh giá sức mạnh và xu hướng của giá trong thị trường Forex. Các nhà đầu tư có thể kết hợp đường MACD với các dao động thông qua đồ thị MACD – Histogram để đánh giá sức mạnh giữa phe Mua và phe Bán. Từ đó các bạn có thể dự báo được xu hướng của thị trường sẽ là tăng hay giảm.

Ngoài ra các bạn cũng nên kết hợp chỉ báo MACD với đường trung bình EMA để có cái nhìn rõ nét hơn về xu hướng của thị trường.

Khung thời gian để giao dịch với MACD

Vì chỉ báo MACD sẽ phát huy tối đa công dụng khi kết hợp với việc sử dụng đường trung bình động EMA, nên tôi sẽ chia ra từng khung thời gian với từng đường EMA thích hợp cho việc phân tích.

Khung thời gian Tuần (Weekly): Nên sử dụng đường EMA 13 và 26.

Khung thời gian Ngày (Daily): Nên sử dụng đường EMA 13 và 22.

Khung thời gian giao dịch torng ngày: Nên sử dụng đường EMA 13 và 22.

Đường MACD tiêu chuẩn 12 – 26 – 9 cho mọi khung thời gian.

Tỉm hiểu thêm: Đường trung bình động MA

Các loại chỉ báo MACD chính

Có lẽ các bạn đã từng học qua định nghĩa về Phân kỳ và Hội tụ trong môn Vật lý, theo đó đường Phân kỳ sẽ đại diện cho sự khuếch tán (tăng) và Hội tụ đại diện cho sự thu nhỏ (giảm). Nhưng trong thị trường Forex thì khái niệm lại hoàn toàn ngược lại Phân kỳ sẽ sẽ đại diện cho xu hướng giảm và Hội tụ sẽ đại diện cho xu hướng tăng. Vì vậy các nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng của thị trường thông qua 2 loại MACD chính là: Phân kỳ giảm và Hội tụ tăng.

(1) Hội tụ tăng:

Hội tụ tăng

Hội tụ tăng (Ảnh: MultiBank)

Sự Hội tụ tăng cung cấp cho các bạn thông tin về thị trường có thể đảo chiều từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng.

Các bạn có thể xác định sự Hội tụ tăng thông qua các bước sau:

Bước 1: Xác định 2 đáy gần nhất trong biểu đồ và đáy cũ phải CAO HƠN đáy mới. Sau đó vẽ đường trendline nối hai đáy đó lại.

Bước 2: Xác định 2 đáy tương ứng với 2 đáy ở bước 1 trên đồ thị MACD – Histogram và đáy cũ cũng phải CAO HƠN đáy mới. Sau đó vẽ đường trendline nối hai đáy đó lại.

Sau khi các bạn vẽ xong sẽ nhìn thấy được 2 đường trendline có xu hướng Hội tụ vào nhau và thị trường có thể tăng giá ngay sau đó.

Các bạn cũng có thể thấy đường trung bình EMA 13 và 22 nằm dưới đường giá, nó đồng nghĩa với việc giá có thể tăng.

(2) Phân kỳ giảm:

Phân kỳ giảm

Phân kỳ giảm (Ảnh: MultiBank)

Sự Phân kỳ giảm cung cấp cho các bạn thông tin về thị trường có thể đảo chiều xu hướng tăng thành giảm.

Các có thể xác định sự Phân kỳ giảm thông qua các bước sau:

Bước 1: Xác định 2 đỉnh gần nhất trong biểu đồ và đỉnh cũ phải THẤP HƠN đỉnh mới. Sau đó vẽ đường trendline nối hai đỉnh đó lại.

Bước 2: Xác định 2 đỉnh tưởng ứng với 2 đỉnh ở bước 1 trên đồ thị MACD – Histogram và đỉnh cũ phải CAO HƠN đỉnh mới.

Sau khi các bạn vẽ xong sẽ nhìn thấy được 2 đường trendline có xu hướng Phân tán vào và thị trường có thể giảm giá ngay sau đó.

Các bạn cũng có thể thấy đường trung bình EMA 13 và 22 nằm trên đường giá, nó đồng nghĩa với việc giá có thể giảm.

Phương pháp giao dịch hiệu quả với MACD

Trong giao dịch Forex bạn luôn phải nhớ một điều rằng thị trường có thể di chuyển đối lập nhau trong các khung thời gian khác nhau. Bạn có thể thấy một cặp tiền tệ đang trong xu hướng giảm ở khung thời gian H1, nhưng lại đang đi ngang ở khung D1 và đang trong xu hướng tăng ở khung W1, vì vậy bạn cần chọn một khung thời gian nhất định để vào lệnh giao dịch. Khung thời gian thích hợp nhất để giao dịch với chỉ báo MACD là khung D1 vì nó có thể tạo ra tín hiệu mạnh mẽ khi sử dụng khung thời gian này.

Hai phương pháp giao dịch chính theo MACD được hầu hết các nhà đầu tư thành công sử dụng đó là giao dịch theo Hội tụ tăng và Phân kỳ giảm.

(1) Hội tụ tăng:

Giao dịch với MACD tăng

Giao dịch với MACD tăng (Ảnh: MultiBank)

Điểm vào lệnh (Entry): Các bạn sẽ vào lệnh sau khi xuất hiện Hành động giá tăng rõ ràng (Ví dụ: Xuất hiện cây nến Engulfing tăng).

Điểm cắt lỗ (Stoploss): Các bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ tại vùng của đáy thứ 2.

Điểm chốt lời (Take Profit): Các bạn sẽ đặt lệnh chốt lời ngay tại vùng giá ngang với vùng đỉnh màu xanh.

(2) Phân kỳ giảm:

Giao dịch với MACD Giảm

Giao dịch với MACD Giảm (Ảnh: MultiBank)

Điểm vào lệnh (Entry): Các bạn sẽ vào lệnh sau khi xuất hiện Hành động giá tăng rõ ràng (Ví dụ: Xuất hiện cây nến Engulfing giảm).

Điểm cắt lỗ (Stoploss): Các bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ tại vùng đỉnh thứ 2.

Điểm chốt lời (Take Profit): Các bạn sẽ đặt lệnh chốt lời ngay tại vùng giá ngang với vùng đáy màu xanh.

—————————————-Kết luận———————————————-

Nói tóm lại, tuy rằng chỉ báo MACD rất phổ biến trong Phân tích kỹ thuật, nhưng tín hiệu giao dịch mà nó cung cấp rất hiếm gặp trên thị trường. Vì vậy phương pháp giao dịch này rất phù hợp với những nhà đầu tư có phong cách giao dịch kiên nhẫn , thường là những nhà giao dịch thành công.

Tìm hiểu thêm: Mô hình nến Engulfing là gì?

Tổng hợp bởi: Son Tung

Previous Post
Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *