Cổ phiếu Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF) giảm hơn 8% trong một tuần qua (năm ngày giao dịch). Điều này là do sự suy yếu chung của thị trường thép. Cổ phiếu của các công ty thép khác như US Steel Corp và công ty Commercial Metals cũng giảm trong tuần trước.
Giá thép phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2020, tuy nhiên, thị trường không kỳ vọng giá thép sẽ tiếp tục tăng trong thời gian dài. Với việc sử dụng công suất tăng trong vài tháng qua do các công ty đang tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nguồn cung thép có thể sẽ tăng lên.
Chênh lệch cung – cầu giảm trong những tháng tới cũng có khả năng khiến giá thép toàn cầu giảm.
Ngoài ra, Trung Quốc đã thông báo rằng họ có kế hoạch cắt giảm sản lượng thép thô, điều này có nghĩa là nhu cầu về quặng sắt ở Trung Quốc sẽ thấp.
Điều này cũng được cho là sẽ gây áp lực lên giá quặng sắt, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của CLF – thép cũng như mảng quặng sắt. So với mức giảm 8,2% của CLF, chỉ số S&P 500 rộng hơn đã giảm 3% trong năm ngày giao dịch qua.
Hiện tại, cổ phiếu CLF có tiếp tục giảm hay chúng ta có thể mong đợi một sự phục hồi nào đó? Chúng tôi tin rằng có 52% khả năng cổ phiếu CLF giảm trong tháng tới (21 ngày giao dịch) dựa trên phân tích máy học của chúng tôi về xu hướng giá cổ phiếu trong mười năm qua.
Năm ngày: CLF -8,2%, so với S & P500 2,9%; Thị trường kém hiệu quả
(Sự kiện có khả năng xảy ra 16%)
- Cleveland-Cliffs cổ phiếu giảm 8,2% trong thời gian giao dịch năm ngày kết thúc vào ngày 4/9/2021, so với mức tăng của thị trường rộng hơn (S & P500) là 2,9%
- Thay đổi -8,2% trở lên trong năm ngày giao dịch là khả năng xảy ra 16%, đã xảy ra 408 lần trong tổng số 2516 trong mười năm qua
Mười ngày: CLF 18%, so với S & P500 5,8%; Thị trường tốt hơn
(10% khả năng xảy ra sự kiện)
- Cổ phiếu của Cleveland-Cliffs đã tăng 18% trong mười ngày giao dịch qua (hai tuần), so với mức tăng của một thị trường rộng lớn hơn (S & P500) là 5,8%
- Sự thay đổi từ 18% trở lên trong mười ngày giao dịch là một sự kiện có khả năng xảy ra 10%, đã xảy ra 260 lần trong tổng số 2511 trong mười năm qua
Hai mươi mốt ngày: CLF 12%, so với S & P500 6%; Thị trường tốt hơn
(Sự kiện có khả năng xảy ra 25%)
- Cổ phiếu Cleveland-Cliffs tăng 12% trong 21 ngày giao dịch qua (một tháng), so với mức tăng của thị trường rộng lớn hơn (S & P500) là 6,0%
- Sự thay đổi từ 12% trở lên trong 21 ngày giao dịch là sự kiện có khả năng xảy ra 25%, đã xảy ra 628 lần trong số 2500 trong mười năm qua
Trong số 405 trường hợp trong mười năm qua mà cổ phiếu Cleveland-Cliffs giảm trong 5 ngày từ 8,2% trở lên, 209 trường hợp dẫn đến việc cổ phiếu CLF giảm trong khoảng thời gian một tháng sau đó (21 ngày giao dịch). Mô hình lịch sử này phản ánh 209 trên 405, tương đương khoảng 52% khả năng cổ phiếu CLF giảm trong tháng tới.
Trong khi cổ phiếu CLF có thể đã di chuyển, năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn.
Ví dụ: bạn sẽ ngạc nhiên về cách định giá cổ phiếu cho Compass Minerals và Southwest Gas cho thấy sự khác biệt với tốc độ tăng trưởng hoạt động tương đối của họ.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
