• Về Chúng Tôi
  • Đội Ngũ
  • Sứ Mệnh
Kinh doanh FX - Tin tức thị trường tài chính quốc tế tại thị trường Việt Nam
  • Trang Chủ
  • Tin Tức
    • Tổng Hợp
    • Forex
    • Kim Loại
    • Cổ Phiếu
    • Crypto
    • Dầu – Hàng Hóa
  • Chiến Lược
  • Phân Tích Thị Trường
  • Kiến Thức FX
    • Kiến Thức Cơ Bản
    • Phương Pháp Giao Dịch
    • Tâm Lý Giao Dịch
    • Lớp Học Forex
  • Câu Chuyện Trader
Không có kết quả
Xem Tất Cả Kết Quả
  • Trang Chủ
  • Tin Tức
    • Tổng Hợp
    • Forex
    • Kim Loại
    • Cổ Phiếu
    • Crypto
    • Dầu – Hàng Hóa
  • Chiến Lược
  • Phân Tích Thị Trường
  • Kiến Thức FX
    • Kiến Thức Cơ Bản
    • Phương Pháp Giao Dịch
    • Tâm Lý Giao Dịch
    • Lớp Học Forex
  • Câu Chuyện Trader
Không có kết quả
Xem Tất Cả Kết Quả
Kinh doanh FX - Tin tức thị trường tài chính quốc tế tại thị trường Việt Nam
Không có kết quả
Xem Tất Cả Kết Quả
Trang chủ Tin Tức

Cổ phiếu công nghiệp nào được đặt cược tốt hơn so với cổ phiếu Johnson?

bởi Tin Tức
26/06/2021
trong Tin Tức, Cổ Phiếu
59 1
0
co-phieu-cong-nghiep-nao-duoc-dat-cuoc-tot-hon-so-voi-co-phieu-johnson
194
CHIA SẺ
1.5k
LƯỢT XEM
Chia Sẻ FacebookChia Sẻ Twitter

Chúng tôi tin rằng có những cổ phiếu khác trong lĩnh vực công nghiệp hiện được định giá tốt hơn Johnson Controls (NYSE: JCI) Tỷ lệ giá trên thu nhập hoạt động (P / EBIT) hiện tại của Johnson Control là 44 lần, cao hơn nhiều so với mức dưới 17 lần của Deere và 15 lần đối với Northrop Grumman.

Cả hai cổ phiếu này đều có mức định giá (P / EBIT) thấp hơn so với Johnson Controls, trong khi cả hai đều có mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập hoạt động cao hơn. Sự không kết nối giữa định giá và hiệu suất này có thể có nghĩa là bạn tốt hơn nên mua DE và NOC so với JCI.

Chủ ĐềLiên Quan

Cách sử dụng bollinger band

Cách sử dụng bollinger band

09/11/2021
bao-cao-viec-lam-thang-9

Báo cáo việc làm tháng 9, thu nhập của PepsiCo và Levi Strauss: Những điều cần biết trong tuần này

04/10/2021

Cụ thể hơn, chúng tôi đi đến kết luận bằng cách xem xét các xu hướng lịch sử về doanh thu, thu nhập hoạt động và P / EBIT của các công ty này.

1. Tăng trưởng doanh thu

Doanh thu của Johnson Controls giảm với tốc độ trung bình 0,7% trong ba năm qua, so với mức tăng trưởng doanh thu trung bình là 7,1% của Deere và 12% của Northrop Grumman. Ngay cả khi chúng ta nhìn vào mức tăng trưởng doanh thu trong khoảng thời gian 12 tháng qua, mức giảm 8,3% của doanh thu hàng đầu của Johnson Controls thấp hơn nhiều so với mức giảm 4,8% của Deere và mức tăng doanh thu 8,7% của Northrop Grumman.

  • Sự sụt giảm doanh thu của Johnson Controls trong thời gian qua có thể là do tác động của Covid-19 đối với hoạt động xây dựng nói chung, chủ yếu ở khu vực phi dân cư, dẫn đến nhu cầu về các sản phẩm và giải pháp xây dựng của công ty thấp hơn. Tuy nhiên, xu hướng này hiện được cho là sẽ đảo ngược, do 45% dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ và có vẻ như nền kinh tế sẽ mở cửa sớm hơn. Điều này sẽ là điềm lành cho Johnson Controls với sự gia tăng số lượng các công trình lắp đặt dự án và nhu cầu cao hơn về hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, chủ yếu ở khía cạnh thương mại.
  • Nhìn vào Deere, cuộc khủng hoảng coronavirus gây ra tình trạng ngừng hoạt động, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nhu cầu dầu khí thấp hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xây dựng nói chung, đè nặng lên mức tăng trưởng doanh thu của Deere trong năm tài chính 2020, chủ yếu đối với mảng thiết bị xây dựng, với mức 20%. yoy giảm vào năm 2020. Tuy nhiên, không giống như Johnson Controls, Deere đã thấy nhu cầu phục hồi mạnh mẽ, rõ ràng từ kết quả quý gần nhất của nó. Doanh thu quý 2 năm tài chính của Deere tăng 34% so với cùng kỳ lên 11,0 tỷ USD, dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ đối với cả thiết bị xây dựng cũng như nông nghiệp. Trên thực tế, Deere có một triển vọng đầy hứa hẹn hơn trong những năm tới, do tuổi của thiết bị nông nghiệp ở Mỹ hiện đã trên mức trung bình và nông dân sẽ tìm cách nâng cấp chúng trong những năm tới.
  • Đối với Northrop Grumman, mảng Hàng không và Vũ trụ của họ đã quan sát thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây do nhu cầu cao hơn đối với các hệ thống máy bay có người lái & tự động và các hệ thống tên lửa chiến lược. Đáng chú ý, lượng đơn hàng tồn đọng của công ty tăng gần gấp đôi trong những năm gần đây, từ 42 tỷ USD năm 2017 lên 80 tỷ USD năm 2020, được hỗ trợ bởi ngân sách quốc phòng tăng (lưu ý rằng chính phủ Mỹ đóng góp khoảng 85% doanh thu hàng đầu của công ty) và nhu cầu không gian cao. một xu hướng dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

2. Tăng trưởng thu nhập hoạt động

Thu nhập hoạt động trung bình trong ba năm của Johnson Controls giảm trung bình 4,0%, kém hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình 9,3% của Deere và 2,4% của Northrop Grumman. Tăng trưởng doanh thu tốt hơn cho hai công ty sau cũng như mở rộng tỷ suất lợi nhuận cho Deere đã dẫn đến tăng trưởng thu nhập hoạt động cao hơn cho các công ty này.

Nhìn vào giai đoạn 12 tháng qua, mức tăng trưởng 1,1% trong thu nhập hoạt động của Johnson Controls thấp hơn nhiều so với mức 11% của Deere và hơn 42% của Northrop Grumman. Điều này có thể là do tỷ suất lợi nhuận được cải thiện cho Deere và Northrop Grumman.

Trong khi tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Deere đã mở rộng trong thời gian gần đây nhờ việc thực hiện giá cả tốt hơn, tỷ suất lợi nhuận của Northrop Grumman đã được củng cố bởi tỷ lệ chi phí thấp hơn trên các hợp đồng giá cố định của công ty. Johnson Controls cũng đã chứng kiến ​​tỷ suất lợi nhuận hoạt động của mình tăng lên trong những quý gần đây, dẫn đầu là chi phí bán hàng & quản lý giảm.

Mạng lưới của tất cả

Rõ ràng là Deere và Northrop Grumman đã có mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập hoạt động cao hơn so với Johnson Controls trong 12 tháng qua cũng như trong 3 năm qua. Tuy nhiên, chúng dường như được định giá thấp hơn đáng kể so với Johnson Controls. Tại sao vậy? Một số lỗ hổng trong định giá là điều dễ hiểu khi Johnson Controls tập trung dài hạn vào việc cung cấp các giải pháp xây dựng hiệu quả năng lượng và giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, khoảng cách về định giá hiện nay dường như là rất lớn.

Hơn nữa, không phải là những con số này bị sai lệch do đại dịch. Ngay cả khi chúng ta xem xét tăng trưởng doanh thu và thu nhập hoạt động một năm trước, cả Deere và Northrop Grumman đều hoạt động tốt hơn và thậm chí sau đó họ được định giá thấp hơn nhiều so với Johnson Controls (như thể hiện trong hình ảnh bên dưới).

Tăng trưởng doanh thu
Tiết lộ sự tăng trưởng TREFIS

Mặc dù không thể phủ nhận rằng Johnson Controls sẽ chứng kiến ​​sự phục hồi về doanh số khi cuộc khủng hoảng Covid-19 kết thúc, nhưng yếu tố đó cũng áp dụng cho các công ty khác, đặc biệt là Deere, công ty đã cho thấy nhu cầu phục hồi mạnh mẽ.

Ngoài ra, do có sự kém hiệu quả liên tục trong tăng trưởng doanh thu và thu nhập hoạt động của JCI khi so sánh với DE và NOC, điều đó củng cố kết luận của chúng tôi rằng cổ phiếu JCI là đắt so với các công ty cùng ngành. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng khoảng cách về định giá này cuối cùng sẽ thu hẹp theo thời gian để có lợi cho nhóm các tên tuổi tương đối rẻ hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu DE và NOC hiện là cơ hội mua tốt hơn so với cổ phiếu JCI.

Trong khi cổ phiếu DE và NOC có thể tốt hơn JCI trong thời gian tới, năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn.

Mở tài khoản giao dịch

kinhdoanhfx.com tổng hợp

Share78Tweet49
Bài viết trước đó

Cổ phiếu Elanco sau khi mua lại Kindred điều gì xảy ra tiếp theo?

Bài viết tiếp theo

Cổ phiếu uniQure sau khi giảm 13% vào tuần trước điều gì tiếp theo?

Tin Tức Liên Quan

Cách sử dụng bollinger band
Tin Tức

Cách sử dụng bollinger band

bởi Tin Tức
09/11/2021
0

Bollinger band Bollinger band hay dãi bollinger, một chỉ báo kỹ thuật do John Bollinger phát triển, được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường  và xác định các điều...

Xem thêm
bao-cao-viec-lam-thang-9

Báo cáo việc làm tháng 9, thu nhập của PepsiCo và Levi Strauss: Những điều cần biết trong tuần này

04/10/2021
gia-vang-giao-ngay-spot-gold-la-gi

Giá vàng giao ngay (Spot Gold) là gì?

29/09/2021
cach-giao-dịch-vang

Cách giao dịch vàng 03 bước đơn giản

29/09/2021
tran-no-la-gi

Trần nợ là gì?

28/09/2021
Bài viết tiếp theo

Cổ phiếu uniQure sau khi giảm 13% vào tuần trước điều gì tiếp theo?

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi đồng ý với Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Bảo mật .

Danh mục bài viết

  • Tin nóng
  • Comments
  • Mới nhất
9-co-phieu-tang-truong-xe-dien-can-theo-doi

9 cổ phiếu tăng trưởng xe điện cần theo dõi

23/06/2021
thi-truong-ngoai-hoi

Thị trường ngoại hối: Khái niệm, Đặc điểm và Vai trò ?

23/06/2021
vốn hóa thị trường forex

Vốn hóa thị trường Forex là gì ? Tìm hiểu cùng Kinh Doanh FX

23/06/2021
3-buoc-de-nhan-co-tuc-an-toan-73

3 bước để nhận cổ tức an toàn 7,3%

23/09/2021
ban-tin-tai-chinh-ngay-04-6-2020

Bản tin tài chính ngày 04/6/2020

2
giao-dich-forex-mot-so-khai-niem-co-ban

Giao dịch Forex – Các thuật ngữ trong forex mà nhà đầu tư nên biết

2
“Cá mập” tài chính – Chi phối hoặc bị chi phối

“Cá mập” tài chính – Chi phối hoặc bị chi phối

2
Hãy ngưng tìm kiếm 1 hệ thống giao dịch Forex hoàn hảo

Hãy ngưng tìm kiếm 1 hệ thống giao dịch Forex hoàn hảo

2
Cách sử dụng bollinger band

Cách sử dụng bollinger band

09/11/2021
bao-cao-viec-lam-thang-9

Báo cáo việc làm tháng 9, thu nhập của PepsiCo và Levi Strauss: Những điều cần biết trong tuần này

04/10/2021
cach-doc-bieu-do-hinh-nen

Cách đọc biểu đồ hình nến

30/09/2021
cach-dinh-gia-co-phieu-theo-p-e

Cách định giá cổ phiếu theo P/E (Tỷ lệ giá trên thu nhập)

30/09/2021
Kinh-Doanh-Fx-kinhdoanhfx.com-logo

Kinh doanh forex Chuyên trang tin tức thị trường tài chính quốc tế tại thị trường Việt Nam

  • [email protected]
Danh Mục Bài Viết
  • Cẩm Nang
  • Câu Chuyện Trader
  • Chiến Lược
  • Cổ Phiếu
  • Crypto
  • Dầu – Hàng Hóa
  • Forex
  • Hội Thảo Offline
  • Kiến Thức Cơ Bản
  • Kiến Thức FX
  • Kim Loại
  • Lớp Học Forex
  • Phân Tích Thị Trường
  • Phương Pháp Giao Dịch
  • Sự Kiện
  • Tin Nổi Bật
  • Tin Tức
  • Tin Tức Broker
  • Tổng Hợp

Mới Cập Nhật

Cách sử dụng bollinger band

Báo cáo việc làm tháng 9, thu nhập của PepsiCo và Levi Strauss: Những điều cần biết trong tuần này

Cách đọc biểu đồ hình nến

Kinh doanh FX – Chuyên trang tin tức thị trường tài chính quốc tế tại thị trường Việt Nam

© 2016 Vận hành và Phát triển bởi KinhdoanhFX.com

Không có kết quả
Xem Tất Cả Kết Quả
  • Trang Chủ
  • Tin tức cập nhật
    • Tổng Hợp
    • Kim Loại
    • Forex
    • Crypto
    • Cổ Phiếu
    • Dầu – Hàng Hóa
  • Chiến Lược
  • Phân Tích Thị Trường
  • Kiến Thức FX
    • Kiến Thức Cơ Bản
    • Phương Pháp Giao Dịch
    • Tâm Lý Giao Dịch
    • Lớp Học Forex
  • Câu Chuyện Trader

© 2016 Vận hành và Phát triển bởi kinhdoanhfx.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Truy cập Chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.
Go to mobile version