Cổ phiếu của Sorrento Therapeutics (NASDAQ: SRNE) một công ty sinh học giai đoạn lâm sàng chuyên phát triển các phương pháp điều trị ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh trong số những người khác, đã giảm 6% trong tuần trước. Nhưng liệu cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong những tuần tới hay cổ phiếu sắp tăng giá ?
Theo chúng tôi xu hướng giá cổ phiếu của một công ty bằng cách sử dụng dữ liệu cổ phiếu lịch sử hơn 15 năm, lợi nhuận cho cổ phiếu SRNE trung bình khoảng 17% trong khoảng thời gian một tháng tới (hai mươi mốt ngày giao dịch) saugiảm 5% trong một tuần (năm ngày giao dịch). Đáng chú ý, mặc dù vậy, cổ phiếu có khả năng đánh bại lợi nhuận S & P500 16% trong tháng tới (21 ngày giao dịch), do thị trường rộng lớn hơn dự kiến chỉ tăng 1%.
ĐỘNG CƠ HỌC MÁY – hãy tự mình thử:
NẾU cổ phiếu SRNE tăng -5% trong năm ngày giao dịch, THÌ trong 21 ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu SRNE tăng trung bình 17%, có nghĩa là lợi nhuận vượt quá 16% so với S & P500.
Điều đó nói rằng, chỉ có 51% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 49% xác suất thu nhập dương vượt mức sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch, dựa trên dữ liệu lịch sử.
Một số tình huống thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về các phong trào cổ phiếu trị liệu Sorrento:
Câu hỏi 1: Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Sorrento Therapeutics có cao hơn sau khi giảm không?
Trả lời: Hãy xem xét hai tình huống,
Trường hợp 1: Cổ phiếu của Sorrento Therapeutics giảm -5% trở lên trong một tuần
Trường hợp 2: Cổ phiếu của Sorrento Therapeutics tăng từ 5% trở lên trong một tuần
Lợi tức trung bình của cổ phiếu Sorrento Therapeutics có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không?
Đối với S&P 500, có một sự tăng giá rõ ràng đối với chỉ số chuẩn sau khi nó giảm một số giá trị. Cụ thể hơn, S&P 500 có lợi nhuận trung bình là 3,1% trong tháng tới (21 ngày giao dịch) theo Trường hợp 1 (trong đó S&P vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với lợi nhuận trung bình là chỉ 0,5% cho Trường hợp 2.
Hãy dùng thử công cụ học máy Trefis để tự mình kiểm tra những gì bạn thấy đối với cổ phiếu của Sorrento Therapeutics.
Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không?
Trả lời: Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu của Sorrento Therapeutics, kỳ vọng theo thời gian các biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất, nếu công ty còn mạnh.
Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn trả giá cho hầu hết các cổ phiếu!
Để so sánh, sau khi S&P 500 giảm 5% trong một tuần (năm ngày giao dịch), trong khi lợi nhuận trung bình của S&P 500 trong tuần tiếp theo chỉ là 1,1%, con số lợi nhuận trung bình trong khoảng thời gian sáu tháng tới (126 ngày giao dịch) tăng lên 7,4% và xa hơn là 15,5% trong năm tới (252 ngày giao dịch).
Bảng dưới đây cho thấy xu hướng của S&P 500:
Đáng lưu ý hàng 3 trong bảng trên – bạn có nhiều khả năng kiếm được nhiều tiền hơn khi đầu tư vào S & P500 trong một tuần hơn là trong hai tuần.
Bạn có thể thử công cụ để xem bảng đó trông như thế nào đối với Sorrento Therapeutics.
Câu hỏi 3: Điều gì về lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian ?
Trả lời: Lợi tức trung bình sau khi tăng thấp hơn một cách dễ hiểu so với giảm như đã trình bày chi tiết trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn.
Cụ thể hơn, sau khi S & P500 tăng 5% trong năm ngày, lợi nhuận trung bình trong bảy ngày giao dịch tiếp theo là âm . Bạn chỉ có thể mong đợi mức tăng danh nghĩa nếu bạn vẫn đầu tư trong ít nhất hai tuần (mười ngày giao dịch). Nhưng con số lợi nhuận trung bình này đã tăng lên 11,7% trong khoảng thời gian một năm (252 ngày giao dịch).
Việc kiểm tra xu hướng cho cổ phiếu của Sorrento Therapeutics là khá hiệu quả. Sẽ thật tuyệt khi nghe kết quả so sánh với trực giác của chính bạn như thế nào.
Trong khi cổ phiếu Sorrento có thể tăng cao hơn, năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn.
Ví dụ: bạn sẽ ngạc nhiên về cách định giá cổ phiếu cho Adobe so với Corcept Therapeutics cho thấy sự không kết nối với tốc độ tăng trưởng hoạt động tương đối của họ.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
