Cổ phiếu dầu Marathon Oil (NYSE: MRO) đang có xu hướng giảm do giá chuẩn giảm mạnh do các hạn chế mới được áp đặt ở châu Âu và những lo ngại về an toàn tiêm chủng.
Công ty thăm dò và sản xuất dầu thô, nước ngưng và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ và một số địa điểm quốc tế. Do đại dịch, doanh thu của công ty đã giảm 40% (yoy) và lỗ ròng 1,4 tỷ đô la vào năm 2020.
Nói chung, EIA dự kiến điểm chuẩn WTI trung bình khoảng 60 đô la / thùng vào năm 2021, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và biên lợi nhuận của các công ty thượng nguồn.
Trong khi những hạn chế từ phía cung của OPEC đã hỗ trợ giá chuẩn, các yếu tố liên quan đến nhu cầu một lần nữa trở thành mối quan tâm.
Với sự điều chỉnh về giá chuẩn,Trefis tin rằng cổ phiếu Marathon Oil sẽ tiếp tục kém hiệu quả so với các thị trường rộng lớn hơn.
Nhưng lợi nhuận cổ phiếu của Marathon Oil sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn muốn nắm giữ nó trong một khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn ?
ĐỘNG CƠ HỌC MÁY – hãy tự mình thử:
NẾU cổ phiếu MRO tăng -5% trong năm ngày giao dịch, THÌ trong 21 ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu MRO tăng trung bình -0,2%, nghĩa là lợi nhuận vượt quá -0,8% so với S & P500.
Quan trọng hơn, có 50% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 44% xác suất lợi nhuận dương vượt mức sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch.
Một số tình huống thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về biến động kho dầu Marathon:
Câu hỏi 1: Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Marathon Oil có cao hơn sau khi giảm không ?
Câu trả lời:
Hãy xem xét hai tình huống,
Trường hợp 1: Dự trữ dầu Marathon giảm -5% trở lên trong một tuần
Trường hợp 2: Cổ phiếu dầu Marathon tăng 5% trở lên trong một tuần
Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Marathon Oil có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không?
Cổ phiếu MRO tăng giá tốt hơn sau Trường hợp 2 , với lợi nhuận trung bình là -0,1% trong tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) trong Trường hợp 1 (trong đó cổ phiếu vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với lợi nhuận trung bình 3,4% cho Trường hợp 2.
Trong khi đó, chỉ số S & P 500 có lợi nhuận trung bình là 3,1% so với 21 ngày giao dịch kế tiếp dưới Trường hợp 1, và một lợi nhuận trung bình chỉ 0,5% cho Trường hợp 2
Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không?
Câu trả lời:
Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu Marathon Oil, kỳ vọng theo thời gian các biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất là nếu công ty còn mạnh.
Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn trả giá cho hầu hết các cổ phiếu!
Đối với cổ phiếu MRO, lợi nhuận trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi -5% trong 5 ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, cùng với lợi nhuận của S & P500:
Bạn có thể thử động cơ để xem bảng này trông như thế nào đối với Dầu Marathon sau khi mức lỗ lớn hơn trong tuần, tháng hoặc quý trước.
Câu hỏi 3: Điều gì về lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian ?
Câu trả lời:
Lợi tức trung bình sau khi tăng thấp hơn một cách dễ hiểu so với sau khi giảm như đã nêu chi tiết trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn cho hầu hết các cổ phiếu – mặc dù cổ phiếu MRO dường như là một ngoại lệ đối với quan sát chung này.
Lợi nhuận của MRO trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi 5% trong 5 ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, cùng với lợi nhuận của S & P500:
Bạn có thể tự kiểm tra xu hướng cho cổ phiếu Marathon Oil bằng cách thay đổi các yếu tố đầu vào trong biểu đồ ở trên.
Với cổ phiếu MRO là một vụ đánh cược rủi ro do làn sóng coronavirus thứ ba ở Châu Âu, năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
