Cổ phiếu Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) đã tăng gấp đôi trong sáu tháng qua (126 ngày giao dịch) và hiện giao dịch gần $ 38 mỗi cổ phiếu. Sự phục hồi của cổ phiếu từ $ 19 lên $ 38 được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của giá đồng trong những tháng gần đây.
Giá đồng toàn cầu đã tăng từ $ 3,05 / pound vào cuối tháng 10 năm 2020 lên $ 4,50 / pound vào cuối tháng 4 năm 2021, tăng 48% trong sáu tháng. Giá hiện tại của đồng cao hơn 90% so với mức được thấy một năm trở lại đây.
Việc dỡ bỏ dần các biện pháp khóa cửa, các gói kích thích và lãi suất giảm đã dẫn đến kỳ vọng kinh tế phục hồi nhanh hơn và nhu cầu cao hơn từ các công ty ô tô và xây dựng, do đó dẫn đến đà tăng giá đồng.
Ngoài ra, khi quá trình chuyển đổi mỏ Grasberg gần kết thúc, sản lượng đồng và vàng đáng kể từ mỏ Indonesia được thiết lập để thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh trong các chuyến hàng, doanh thu, và thu nhập cho FCX trong những quý tới.
Việc tăng cường sử dụng xe điện cũng sẽ khiến giá đồng tăng cao. Nhưng liệu cổ phiếu của FCX có tiếp tục xu hướng tăng trong những tuần và tháng tới hay không hay cổ phiếu có nhiều khả năng sẽ điều chỉnh hơn?
Theo Trefis Machine Learning Engine, công cụ xác định xu hướng trong dữ liệu giá cổ phiếu của một công ty trong mười năm qua, lợi nhuận cho cổ phiếu FCX trung bình gần 9% trong khoảng thời gian một tháng (63 ngày giao dịch) tiếp theo sau khi tăng 100% trong khoảng thời gian sáu tháng (126 ngày giao dịch) trước đó. Tuy nhiên, đáng chú ý, cổ phiếu có khả năng vượt trội hơn S & P500 trong ba tháng tới, với lợi nhuận dự kiến sẽ cao hơn 6,4% so với S&P 500.
NẾU cổ phiếu FCX tăng -5% trong năm ngày giao dịch, THÌ trong 21 ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu FCX tăng trung bình 1,7%, nghĩa là lợi nhuận chỉ cao hơn 0,5% so với chỉ số S&P 500.
Quan trọng hơn, có 51% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 48% xác suất lợi nhuận dương vượt mức sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch.
Một số tình huống thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về biến động cổ phiếu FCX:
Câu hỏi 1: Lợi tức trung bình của Freeport-McMoRan có phải không cổ phiếu cao hơn sau khi giảm?
Trả lời: Hãy xem xét hai tình huống,
Trường hợp 1: Cổ phiếu của Freeport-McMoRan giảm -5% trở lên trong một tuần
Trường hợp 2: Cổ phiếu Freeport-McMoRan tăng 5% hoặc hơn trong một tuần
Lợi tức trung bình của cổ phiếu Freeport-McMoRan có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không?
Cổ phiếu FCX tăng giá tốt hơn sau Trường hợp 2 , với lợi nhuận trung bình là 1,7% trong tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) trong Trường hợp 1 (trong đó cổ phiếu vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với, lợi nhuận trung bình là 3,6% cho Trường hợp 2.
Trong khi đó, chỉ số S & P 500 có lợi nhuận trung bình là 3,1% so với 21 ngày giao dịch kế tiếp dưới Trường hợp 1, và một lợi nhuận trung bình chỉ 0,5% cho Trường hợp 2 được nêu chi tiết trong bảng điều khiển của chúng tôi rằng chi tiết lợi nhuận trung bình của chỉ số S & P 500 sau một giảm hoặc tăng .
Hãy thử công cụ học máy Trefis ở trên để tự mình xem cổ phiếu của Freeport-McMoRan có khả năng hoạt động như thế nào sau bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ cụ thể nào trong một khoảng thời gian.
Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không?
Trả lời: Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu Freeport-McMoRan, kỳ vọng theo thời gian các biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất là nếu công ty còn mạnh.
Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn trả giá cho hầu hết các cổ phiếu!
Đối với cổ phiếu FCX, lợi nhuận trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, cùng với lợi nhuận cho S & P500:
Câu hỏi 3: Điều gì về lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian?
Trả lời: Lợi tức trung bình sau khi tăng thường thấp hơn sau khi giảm như đã trình bày trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn cho hầu hết các cổ phiếu – mặc dù cổ phiếu FCX dường như là một ngoại lệ đối với quan sát chung này.
Việc tự kiểm tra xu hướng cho cổ phiếu Freeport-McMoRan là khá hiệu quả bằng cách thay đổi các đầu vào trong biểu đồ ở trên.
Trong khi cổ phiếu FCX có thể đã di chuyển rất nhiều, năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn.
Ví dụ: bạn sẽ ngạc nhiên về cách định giá cổ phiếu cho La bàn Minerals và Southwest Gas cho thấy sự mất kết nối với tốc độ tăng trưởng hoạt động tương đối của họ.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
