Cổ phiếu Natera (NASDAQ: NTRA) một công ty thử nghiệm di truyền lâm sàng, đã chứng kiến mức giảm lớn 14% chỉ trong năm phiên giao dịch.
Sự sụt giảm được thúc đẩy một phần bởi tình trạng bán tháo ngày càng nhiều ở các cổ phiếu tăng trưởng cao và chốt lời ở mức cao hơn.
Lưu ý rằng cổ phiếu NTRA đã tăng gấp 5 lần từ mức 25 đô la vào tháng 3 năm 2020 lên 125 đô la vào giữa tháng 2 năm 2021.
Sự phục hồi lớn chủ yếu có thể là do các thử nghiệm mới đang được các cơ quan quản lý phê duyệt.
Mới tháng trước, FDA Hoa Kỳ đã cấp Chỉ định Thiết bị Đột phá cho xét nghiệm bệnh tồn dư phân tử Signatera. Công ty cũng báo cáo doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ trong Q4 2020 cũng như cho cả năm 2020, dẫn đầu bởi sự gia tăng tổng số cuộc thử nghiệm.
Nhưng hiện tại, cổ phiếu đã giảm 14% chỉ trong năm ngày, liệu cổ phiếu NTRA có tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong những tuần tới không, hay là cổ phiếu sắp tăng giá ?
Sử dụng xu hướng gần đây (giảm 14% trong một tuần) và dữ liệu cổ phiếu lịch sử sáu năm, công cụ AI của Trefis nhận thấy rằng cổ phiếu có khả năng sẽ di chuyển5% trong vòng một tháng tới (21 ngày giao dịch), vượt trội so với các chỉ số rộng hơn.
Theo Trefis Machine Learning Engine, công cụ xác định xu hướng giá cổ phiếu của một công ty bằng cách sử dụng dữ liệu cổ phiếu lịch sử, lợi nhuận cho cổ phiếu NTRA trung bình khoảng 6% trong khoảng thời gian một tháng tới (21 ngày giao dịch) sau khi giảm 5% trong một tuần (năm ngày giao dịch).
Tuy nhiên, đáng chú ý, cổ phiếu có khả năng đánh bại lợi nhuận S & P500 thêm 5% trong tháng tới (21 ngày giao dịch).
ĐỘNG CƠ HỌC MÁY – hãy tự mình thử:
NẾU cổ phiếu NTRA tăng -5% trong năm ngày giao dịch, THÌ trong 21 ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu NTRA tăng trung bình 6%, có nghĩa là lợi nhuận vượt quá 5% so với S & P500.
Quan trọng hơn, có 62% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 58% xác suất lợi nhuận dương vượt mức sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch, dựa trên dữ liệu lịch sử.
Một số kịch bản thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về biến động cổ phiếu Natera:
Câu hỏi 1: Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Natera có cao hơn sau khi giảm không?
Trả lời: Hãy xem xét hai tình huống,
Trường hợp 1: Cổ phiếu Natera giảm -5% trở lên trong một tuần
Trường hợp 2: Cổ phiếu Natera tăng 5% trở lên trong một tuần
Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Natera có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không?
Cổ phiếu NTRA tăng giá tốt hơn sau Trường hợp 1 , với lợi nhuận trung bình là 5,8% trong tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) trong Trường hợp 1 (trong đó cổ phiếu vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với, lợi nhuận trung bình là 5,3% cho Trường hợp 2.
Hãy dùng thử công cụ máy học Trefis ở trên để tự mình xem cổ phiếu Natera có khả năng hoạt động như thế nào sau bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ cụ thể nào trong một khoảng thời gian.
Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không?
Trả lời: Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu Natera, kỳ vọng theo thời gian các biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ, và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất là nếu công ty còn mạnh.
Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn trả giá cho hầu hết các cổ phiếu!
Bạn có thể thử công cụ để xem bảng này trông như thế nào đối với Natera sau một khoản lỗ lớn hơn trong tuần, tháng hoặc quý trước.
Câu hỏi 3: Điều gì về lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian?
Trả lời: Lợi tức trung bình sau khi tăng thấp hơn một cách dễ hiểu so với sau khi giảm như đã nêu chi tiết trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn cho hầu hết các cổ phiếu.
Việc tự mình kiểm tra xu hướng cho cổ phiếu Natera là khá hiệu quả bằng cách thay đổi các yếu tố đầu vào trong biểu đồ ở trên.
Mặc dù cổ phiếu NTRA có thể tăng cao hơn, nhưng năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
