Cổ phiếu U.S. Steel (NYSE: X) đã tăng vọt 175% trong sáu tháng qua (126 ngày giao dịch) và hiện giao dịch ở mức hơn 19 đô la. Sau khi cổ phiếu giảm mạnh vào đầu năm 2020 với sự bùng phát của đại dịch coronavirus dẫn đến giá thép giảm, cổ phiếu đã tăng từ 7 đô la lên hơn 19 đô la trong sáu tháng qua. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của giá thép toàn cầu trong thời gian này, khi việc dỡ bỏ dần các biện pháp khóa cửa đã dẫn đến kỳ vọng kinh tế phục hồi nhanh hơn và nhu cầu thép cao hơn.
Các gói kích thích kinh tế được công bố tại Mỹ và các nền kinh tế khác cũng được cho là sẽ hỗ trợ nhu cầu thép từ các ngành xây dựng và ô tô. Ngoài ra, với việc dỡ bỏ các bãi khóa, hoạt động của công ty đang trở lại đúng hướng và các lô hàng có thể sẽ tăng lên khi các hạn chế về nguồn cung giảm bớt. Rõ ràng là ngành thép đang dần trở lại đúng hướng từ sự gia tăng mức độ sử dụng công suất.
Công suất sử dụng thép thô của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 là 77,3%, trên thực tế, cao hơn 75,3% được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước. Đây cũng là một sự cải thiện mạnh mẽ so với mức sử dụng 51% vào đầu tháng 5 năm 2020, điều này cho thấy rằng có những dấu hiệu mạnh mẽ về sự phục hồi hoạt động trong lĩnh vực thép.
Nhưng liệu cổ phiếu của US Steel sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trong những tuần tới, hay một sự điều chỉnh trong cổ phiếu có nhiều khả năng xảy ra hơn? Theo Trefis Machine Learning Engine, công cụ xác định xu hướng trong dữ liệu giá cổ phiếu của một công ty trong mười năm qua, lợi nhuận cho cổ phiếu X trung bình gần -15% trong khoảng thời gian một tháng (21 ngày giao dịch) tiếp theo sau khi trải qua 175% tăng so với khoảng thời gian sáu tháng (126 ngày giao dịch) trước đó.
Tuy nhiên, đáng chú ý, cổ phiếu có khả năng hoạt động kém hơn S & P500 trong sáu tháng, với lợi nhuận dự kiến sẽ thấp hơn 16% so với S & P500.
ĐỘNG CƠ HỌC MÁY – hãy tự mình thử:
NẾU cổ phiếu X tăng -5% trong năm ngày giao dịch, THÌ trong 21 ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu X biến động trung bình 0%, tức là nó vẫn giữ nguyên, nghĩa là lợi nhuận thấp hơn 1% so với S & P500.
Quan trọng hơn, có 47% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 44% xác suất lợi nhuận dương vượt mức sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch.
Một số tình huống thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về biến động cổ phiếu X:
Câu hỏi 1: Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu United States Steel có cao hơn sau khi giảm không?
Hãy xem xét hai tình huống,
Trường hợp 1: Cổ phiếu thép của Hoa Kỳ giảm -5% hoặc hơn trong một tuần
Trường hợp 2: Cổ phiếu thép của Hoa Kỳ tăng 5% trở lên trong một tuần
Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu United States Steel có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không?
Cổ phiếu X tăng giá tốt hơn sau Trường hợp 2 , với lợi nhuận trung bình là 0,2% trong tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) trong Trường hợp 1 (trong đó cổ phiếu vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với, lợi nhuận trung bình là 3,2% cho Trường hợp 2.
Trong khi đó, S&P 500 có lợi nhuận trung bình là 3,1% trong 21 ngày giao dịch tiếp theo theo Trường hợp 1 và lợi nhuận trung bình chỉ 0,5% cho Trường hợp 2
Hãy thử công cụ học máy Trefis ở trên để tự mình xem cổ phiếu của United States Steel có khả năng hoạt động như thế nào sau bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ cụ thể nào trong một khoảng thời gian.
Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không ?
Câu trả lời:
Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu United States Steel, kỳ vọng theo thời gian các biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất là nếu công ty còn mạnh.
Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn trả giá cho hầu hết các cổ phiếu!
Đối với cổ phiếu X, lợi nhuận trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, cùng với lợi nhuận của S & P500:
Câu hỏi 3: Điều gì về lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian ?
Câu trả lời:
Lợi tức trung bình sau khi tăng thường thấp hơn sau khi giảm như đã trình bày trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn cho hầu hết các cổ phiếu – mặc dù cổ phiếu X dường như là một ngoại lệ đối với quan sát chung này.
Lợi nhuận của X trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi 5% trong năm ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, cùng với lợi nhuận của S & P500:
Bạn có thể tự kiểm tra xu hướng cho cổ phiếu United States Steel bằng cách thay đổi các yếu tố đầu vào trong biểu đồ trên.
Mặc dù cổ phiếu của US Steel có thể đã biến động nhiều, nhưng năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn. Ví dụ: bạn sẽ ngạc nhiên về cách định giá cổ phiếu cho Compass Minerals và Southwest Gas cho thấy sự khác biệt với tốc độ tăng trưởng hoạt động tương đối của họ.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
