Cổ phiếu của CarMax (NYSE: KMX) đã giảm nhẹ trong tuần trước (năm ngày giao dịch) xuống mức hiện tại khoảng 132 USD. Nhưng liệu cổ phiếu của công ty sẽ ở mức cao hơn trong những tuần tới hay sự sụt giảm của cổ phiếu sắp xảy ra ? Theo chúng tôi phân tích cụ xác định xu hướng giá cổ phiếu của một công ty, lợi nhuận của cổ phiếu KMX trung bình khoảng 2,7% trong khoảng thời gian một tháng tới (21 ngày giao dịch) sau khi trải qua mức giảm 1,5% trong một tuần.
Nhưng những con số này sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn muốn nắm giữ cổ phiếu KMX trong một khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn? Bạn có thể kiểm tra câu trả lời và nhiều cách kết hợp khác trên Trefis Machine Learning Engine để kiểm tra cơ hội tăng giá sau khi giảm của cổ phiếu KMX . Bạn có thể kiểm tra cơ hội phục hồi trong các khoảng thời gian khác nhau của một quý, tháng hoặc thậm chí chỉ một ngày!
ĐỘNG CƠ HỌC MÁY – hãy tự mình thử :
NẾU cổ phiếu KMX tăng -5% trong năm ngày giao dịch, THÌ trong 21 ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu KMX tăng trung bình 3,3%, có nghĩa là lợi nhuận vượt quá 2,0% so với S & P500.
Quan trọng hơn, có 56% xác suất lợi nhuận dương trong 21 ngày giao dịch tiếp theo và 48% xác suất lợi nhuận dương vượt mức sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch.
Một số tình huống thú vị, câu hỏi thường gặp & tạo cảm giác về CarMax Biến động cổ phiếu :
Câu hỏi 1: Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu CarMax có cao hơn sau khi giảm không ?
Trả lời: Hãy xem xét hai tình huống,
Trường hợp 1: Cổ phiếu CarMax giảm -5% trở lên trong một tuần
Trường hợp 2: Cổ phiếu CarMax tăng 5% trở lên trong một tuần
Lợi nhuận trung bình của cổ phiếu CarMax có cao hơn trong tháng tiếp theo sau Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2 không ?
Cổ phiếu KMX tăng giá tốt hơn sau Trường hợp 2 , với mức lợi nhuận trung bình là 3,3% trong tháng tiếp theo (21 ngày giao dịch) trong Trường hợp 1 (trong đó cổ phiếu vừa bị lỗ 5% so với tuần trước), so với mức trung bình lợi nhuận 3,4% cho Trường hợp 2.
Để so sánh, S&P 500 có lợi nhuận trung bình là 3,1% trong 21 ngày giao dịch tiếp theo theo Trường hợp 1 và lợi nhuận trung bình chỉ 0,5% cho Trường hợp 2 như được nêu chi tiết trong bảng điều khiển của chúng tôi.
Câu hỏi 2: Sự kiên nhẫn có phải trả giá không ?
Trả lời: Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu CarMax, kỳ vọng theo thời gian các biến động ngắn hạn sẽ bị hủy bỏ và xu hướng tích cực trong dài hạn sẽ có lợi cho bạn – ít nhất là nếu công ty còn mạnh.
Nhìn chung, theo dữ liệu và tính toán của công cụ học máy Trefis, sự kiên nhẫn hoàn toàn trả giá cho hầu hết các cổ phiếu!
Đối với cổ phiếu KMX, lợi nhuận trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi -5% trong năm ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng bên dưới, cùng với lợi nhuận cho S & P500 :
Bạn có thể thử động cơ để xem bảng này trông như thế nào đối với CarMax sau một khoản lỗ lớn hơn trong tuần, tháng hoặc quý trước.
Câu hỏi 3: Điều gì về lợi nhuận trung bình sau khi tăng nếu bạn chờ đợi một thời gian ?
Trả lời: Lợi tức trung bình sau khi tăng thấp hơn một cách dễ hiểu so với giảm như đã trình bày chi tiết trong câu hỏi trước. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu một cổ phiếu tăng giá trong vài ngày qua, bạn nên tránh đặt cược ngắn hạn cho hầu hết các cổ phiếu – mặc dù cổ phiếu KMX dường như là một ngoại lệ đối với quan sát chung này.
Lợi nhuận của KMX trong N ngày tiếp theo sau khi thay đổi 5% trong năm ngày giao dịch qua được trình bày chi tiết trong bảng bên dưới, cùng với lợi nhuận cho S & P500:
Bạn có thể tự kiểm tra xu hướng cổ phiếu CarMax bằng cách thay đổi các yếu tố đầu vào trong biểu đồ ở trên.
Mặc dù cổ phiếu KMX có thể tăng cao hơn trong thời gian tới, nhưng năm 2020 đã tạo ra nhiều sự gián đoạn về giá có thể mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn.
Ví dụ: bạn sẽ ngạc nhiên về cách định giá cổ phiếu của CarMax so với LGI Homes cho thấy sự khác biệt với tốc độ tăng trưởng hoạt động tương đối của họ.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
