Trong nhiều năm qua, tìm kiếm cổ phiếu đã trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, tìm cổ phiếu tốt chỉ là bước đầu tiên.
Như nhiều người trong số các bạn đã biết, tôi dành một phần lớn thời gian vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật để tìm kiếm và xem xét các cổ phiếu của mình, và vào cuối tháng, tôi tìm một rổ cổ phiếu để tìm những cổ phiếu có thể hoạt động tốt nhất trong những tháng tới. Các cổ phiếu được chọn bằng cách sử dụng kết hợp các tiêu chí động lượng, khối lượng, hiệu suất tương đối và hình thành biểu đồ.
Phát triển danh sách các cổ phiếu tích cực và tiêu cực chỉ là bước đầu tiên trong thói quen tìm cổ phiếu của tôi vì mỗi biểu đồ sau đó được kiểm tra để xác định các cơ hội tốt nhất. Việc tôi tập trung vào danh sách mua hay bán là phụ thuộc vào phân tích của tôi về xu hướng chung của thị trường.
Việc phân tích các đường Tăng / Giảm hàng tháng là yếu tố quan trọng nhất để xác định xu hướng chung của thị trường. Đường Tăng / Giảm của S&P 500 lần cuối cùng tích cực vượt qua đường trung bình động có trọng số (WMA) trong 21 tháng vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 (đường a). Trong đợt giảm mạnh vào cuối năm 2018 (điểm b), chỉ số SPY đã giảm xuống dưới mức sao hàng tháng của nó. Đây là dấu hiệu cho thấy SPY đang ở trong vùng mua rủi ro thấp và vùng bán rủi ro cao. Việc đọc tích cực từ đường A / D cho thấy rằng thị trường tăng giá vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy các nhà đầu tư nên duy trì các vị thế mua.
SPY thậm chí còn bị bán quá mức vào tháng 3 năm 2020, khi nó có mức thấp nhất là 216,44 đô la (điểm c), thấp hơn nhiều so với dải sao hàng tháng ở mức 263,24 đô la. Trong quá trình suy giảm, đường A / D hàng tháng vẫn cao hơn 3,7% so với WMA đang tăng của nó. Tất nhiên, các nhà giao dịch nên sử dụng cả số liệu đọc được từ đường A / D hàng tuần và hàng ngày để quản lý và giao dịch các xu hướng thị trường ngắn hạn. Phân tích đường A / D hàng tuần và hàng ngày cũng đóng cửa khả quan vào tháng 5 năm 2021.
PerkinElmer (PKI) là một trong hai cổ phiếu trông đẹp nhất từ các lần tìm kiếm cổ phiếu hàng tháng của tôi. Họ là một công ty nghiên cứu và chẩn đoán chăm sóc sức khỏe có mức cao là 162,54 đô la vào tháng Giêng. Mức cao nhất trong tháng 2 ở mức 156,52 đô la hiện là mức kháng cự ban đầu, với dải starc + hàng tháng ở mức 173,18 đô la. PKI đóng cửa tháng 5 ở mức 145,06 đô la. Điểm giữa của tháng trước là $ 137,92, với mức thấp là $ 126,75. Mức đột phá (dòng a) đã được thử nghiệm vào tháng Ba. Đối với tháng 6, trục quay hàng tháng là $ 140,30.
Các hoạt động tương đối (RS) đóng lại trên WMA tháng năm, chỉ ra rằng PKI đã bắt đầu để dẫn dắt chỉ số S & P 500. PKI của RS trước đây đã thử nghiệm hỗ trợ lâu dài (dòng b) sau khi thực hiện một tầm cao mới vào đầu năm nay. RS hàng tuần (không được hiển thị) đã vượt lên trên WMA của nó hai tuần trước. Khối lượng tăng trong tháng 5, nhưng thấp hơn mức cao nhất của tháng 3.
Các On-Balance Volume (OBV) chuyển kháng trên (dòng c) tháng Mười năm ngoái, đó là một dấu hiệu rất lạc quan. Nó đã tạo ra mức cao mới trong hai tháng qua, dẫn đến giá cả cao hơn. OBV cho thấy mức cao nhất trong tháng 1 có khả năng bị vượt quá.
Salesforce.com (CRM) là một công ty phần mềm khá nổi tiếng. Nó đã được điều chỉnh kể từ tháng 9, khi đạt đỉnh 284,50 đô la. Với mức đóng cửa tháng 5 ở mức $ 238,10, nó vẫn giảm hơn 16% so với mức cao của nó. Nó đã cao hơn mạnh vào thứ Sáu, tăng 5,4% so với thu nhập của nó, cũng như hướng dẫn rất rõ ràng cho năm 2022 . Nó đóng cửa cao hơn dải starc + hàng ngày của nó.
CRM có mức thấp trong tháng 3 là 201,51 đô la (điểm a) khi nó đạt đến đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 tuần đang tăng, hiện ở mức 205,86 đô la. Sự điều chỉnh từ mức cao nhất của tháng 9 đã kéo dài đủ lâu để thay đổi quan điểm về CRM. Mức cao nhất trong tháng 2 là $ 251,23 và việc di chuyển trên mức này sẽ xác nhận rằng sự điều chỉnh đã kết thúc. Ban nhạc starc + hàng tháng ở mức $ 298,81. CRM mở cửa vào tháng 5 ở mức 230,77 đô la và có mức thấp nhất là 208,91 đô la. Trục hàng tháng cho tháng 6 là $ 230,17.
RS hàng tháng đã tăng từ mức hỗ trợ (đường b), nhưng vẫn nằm dưới WMA của nó. RS hàng tuần (không được hiển thị) vừa đóng cửa trên WMA của nó. OBV đã hình thành mô hình các mức cao hơn kể từ năm 2018 (xem mũi tên). OBV hàng tháng đã giữ trên mức hỗ trợ dài hạn (đường c) và đóng cửa trở lại trên WMA của nó vào tháng Năm. Điều này phù hợp với phần cuối của việc hiệu chỉnh. OBV hàng tuần (không được hiển thị) cũng dương.
Phân tích hàng tháng cho thấy cả hai cổ phiếu này sẽ cao hơn trong sáu tháng tới và có khả năng vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Điểm vào lệnh sẽ giúp xác định hồ sơ rủi ro / phần thưởng nhưng tôi sẽ không mong đợi một trong hai cổ phiếu sẽ giảm xuống dưới mức thấp nhất của tháng Năm. Với cuộc biểu tình mạnh mẽ vào thứ Sáu trong CRM, tôi sẽ tìm kiếm một điểm đầu vào thấp hơn trong một hoặc hai tuần tới.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
