Có một thế lực nào trong vũ trụ đã biết có thể kiềm chế Tesla ? Cổ phiếu tăng thêm 50% chỉ trong một tháng.
Nhưng tôi không ở đây để gây ồn ào về giá cổ phiếu xe điện (EV). Thay vào đó, tôi sẽ chỉ cho bạn một cách khác biệt và có thể có lợi hơn để đầu tư vào cuộc cách mạng xe điện.
Ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới UBS gần đây đã phát hành một báo cáo chuyên sâu về vật liệu pin cho các khách hàng tổ chức của mình. Và tôi được phép chia sẻ một số ước tính đáng kinh ngạc của họ với bạn.
Spoiler: với mức giá hiện nay, lithium có thể cạn kiệt vào năm 2025. Và khi ô tô điện bắt đầu chiếm lĩnh các con đường, cổ phiếu lithium có thể trở thành một trong những người chiến thắng lớn nhất.
Tôi sẽ xem qua các con số trong giây lát, nhưng trước tiên hãy nói về ô tô.
EVs sẽ sớm trở thành xu hướng chủ đạo
Xe điện vẫn đắt tiền và thường không thực tế.c
Và, thật không may, ngay cả khi trở thành nhà bảo vệ môi trường nhiệt thành nhất trên thế giới cũng không giúp bạn có được một chiếc Tesla với pin cạn kiệt. Đó là lý do tại sao bất chấp mọi ồn ào xe điện chiếm chưa đến 1% lượng ô tô trên thế giới vào năm ngoái.
Nhưng ít nhất một trong những rào cản đó sẽ sớm biến mất.
Các nhà phân tích của UBS đã đưa ra những con số về sự tiến bộ của bảy công nghệ pin khác nhau (trong thuật ngữ công nghệ: “pin cell”). Họ ước tính rằng xe điện sẽ đạt mức chi phí ngang bằng với xe hơi chạy bằng xăng vào năm 2024.
Hãy để nó chìm vào.
Chậm nhất là 4 năm kể từ bây giờ, xe điện sẽ không đắt hơn những chiếc “ô tô bẩn” mà hầu hết mọi người vẫn đang lái xe. Đó là điểm giới hạn khiến mọi người đi từ “Một ngày nào đó tôi sẽ mua …” thành “Hmm, tôi nên mua xe điện hay xe ga?”
Vì lý do này, UBS dự đoán rằng xe điện sẽ chiếm gần một nửa tổng doanh số bán ô tô mới vào năm 2030, như bạn có thể thấy ở đây:
Điều đó nói rằng, 10 năm là một khoảng thời gian dài, và việc nói những chiếc xe đó sẽ như thế nào là một dự đoán không hề đơn giản. Nhưng bạn có thể tin tưởng vào một điều: tất cả chúng sẽ được trang bị hàng tấn pin lithium-ion.
Teslas và xe điện sẽ cần nhiều pin hơn chúng ta có thể quấn quanh đầu
Có thể bạn đã biết, pin lithium-ion đã có từ nhiều thập kỷ trước. Hiện tại, và mỗi ngày, chúng cung cấp năng lượng cho hàng tỷ thiết bị: tai nghe Bluetooth, máy ảnh, máy tính xách tay và xe tay ga điện tử bất cứ thứ gì bạn không cần dây.
Nhưng tất cả các tiện ích trên thế giới chỉ là một giọt nước biển so với năng lượng pin 3.500-5000 lb mà các phương tiện sẽ ngốn hết. Hãy xem biểu đồ này cho thấy xe điện sẽ bùng nổ nhu cầu pin như thế nào trong những năm tới:
Đến năm 2030, xe điện sẽ cần tới 2.700 GWh pin lithium-ion mỗi năm. Về góc độ, con số đó tương đương với 225 tỷ viên pin iPhone 11 và nhiều hơn gấp 13 lần so với mức chúng ta sử dụng ngày nay.
Giờ đây, pin lithium được làm từ một số vật liệu và hợp chất hóa học. Và thành phần của chúng thay đổi tùy theo công nghệ. Tôi không phải là một nhà hóa học, nhưng tôi có thể nói với bạn một điều: không có pin lithium-ion nào có thể được sản xuất, tốt, nếu không có lithium.
Nó là kim loại nhẹ nhất trên trái đất và là thành phần quan trọng của pin sạc ngày nay. Và rõ ràng, khi nhu cầu về pin tăng lên, nhu cầu về lithium cũng sẽ tăng theo. Trên thực tế, các nhà phân tích của UBS ước tính rằng thị trường lithium sẽ tăng 8 lần vào năm 2030.
Vấn đề là chúng ta sẽ lấy tất cả số liti này ở đâu?
Các nhà sản xuất Lithium chưa sẵn sàng cho làn sóng EV sắp tới
Liti không phải là một kim loại hiếm. Có rất nhiều thứ, nhưng nó nằm gọn trong vỏ trái đất. Điều đó có nghĩa là bạn cần các mỏ và thường là các hoạt động quy mô lớn để khai thác nó và những hoạt động này có thể mất nhiều năm để khám phá và thiết lập.
Và đây là kicker.
Kể từ năm 2018, giá lithium đã giảm 60-70% xuống mức thấp nhất. Sự sụt giảm đã buộc các thợ mỏ cắt giảm hoạt động và ngừng khai thác các mỏ mới. Và hiện nay có rất ít dự án sản xuất lithium.
Hãy xem biểu đồ này. Nó cho thấy chúng ta sẽ cần bao nhiêu liti so với tất cả các mỏ trên thế giới có thể cung cấp trong những năm tới:
Như bạn có thể thấy, vào năm 2025, nhu cầu lithium tăng cao rất có thể sẽ vượt quá nguồn cung của tất cả các dự án lithium đã biết.
“ Không có đủ nguồn cung để đáp ứng dự báo nhu cầu này dựa trên kiến thức của chúng tôi về các dự án đã biết hiện nay. Điều đó bao gồm tất cả các dự án dù chúng đang được xây dựng, khả thi hay vẫn đang trong quá trình thăm dò, ” Glyn Lawcock, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Khai thác Toàn cầu, viết trong báo cáo.
Và chừng nào giá lithium vẫn ở mức thấp, các nhà sản xuất sẽ không động tay vào việc đào các mỏ mới. Vì lý do này, các nhà phân tích của UBS cho rằng giá lithium phải tăng ~ 20% để tránh tình trạng khủng hoảng trong thời gian dài.
Tin vui cho các nhà sản xuất lithium
Bạn không cần phải là một nhà giao dịch Phố Wall để kết nối các dấu chấm ở đây.
Hàng triệu ô tô chạy bằng pin sẽ ra đường vào những năm 2020. Và mỗi năm, họ sẽ ngày càng cần nhiều lithium hơn. Trong khi đó, giá lithium thấp kỷ lục đang kìm hãm nguồn cung lithium.
Và điều đó có nghĩa là hai điều.
Nhu cầu Lithium sẽ tăng lên. Một điểm đáng mừng cho các nhà sản xuất lithium, những người sẽ bán nhiều lithium hơn.
Sau đó, khi nhu cầu lithium tăng cao, giá lithium sẽ thúc đẩy việc xây dựng các mỏ mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ xe điện. Một điểm tăng giá khác đối với các nhà sản xuất lithium.
Tất cả những điều này cho thấy rằng các nhà sản xuất lithium có thể ở trong một thập kỷ. Và có một số cách để đầu tư vào việc này.
Bạn có thể xem xét các nhà sản xuất lithium chẳng hạn như Albemarle (ALB), nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới. Hoặc bạn có thể mở rộng và mua một quỹ ETF theo dõi một rổ cổ phiếu lithium. Công ty lớn nhất là Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT).
kinhdoanhfx.com tổng hợp
