Giao dịch ngoại hối đòi hỏi một cái nhìn sâu sắc về xu hướng của thị trường. Nhà giao dịch cần hiểu hướng đi của thị trường và được hướng dẫn đầy đủ. Bản chất của việc này là biết chính xác thời điểm giao dịch hoặc chọn đúng vị trí. Các trader không được phép đoán mò, mà họ sẽ được hỗ trợ các chỉ báo (indicator) để phân tích kĩ thuật. Dưới đây là Top 5 chỉ báo được các trader Forex sử dụng nhiều nhất theo kết quả khảo sát của LegacyFx.
Tất nhiên, thật khó để có thể so sánh và đánh giá chỉ báo nào là tốt nhất. Nhưng chúng tôi (nhóm tác giả) đã khảo sát, kiểm chứng cũng như dựa trên mức độ sự tin tưởng của các trader để thực hiện bài viết này.
RSI (The Relative Strength Index – Chỉ báo sức mạnh tương đối)
Chỉ số Sức mạnh Tương đối được thiết kế bởi J. Welles Wilder để ước tính tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá. RSI, có chức năng như một bộ dao động động lượng, phổ biến trong giới giao dịch vì tính đơn giản tương đối của việc diễn giải nó.
RSI được vẽ trên một thang đo riêng biệt; nó bao gồm một đường đơn được hiệu chỉnh từ 0-100 tương phản sức mạnh của mức tăng gần đây của cổ phiếu và mức lỗ gần đây. RSI hữu ích trong việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Nó cũng xác thực các chỉ báo kỹ thuật khác và cảnh báo cho các nhà giao dịch về khả năng đảo chiều thông qua sự phân kỳ với xu hướng giá.
Tính toán RSI bao gồm nhiều bước tính toán sức mạnh tương đối bằng cách vẽ ra sự tương phản giữa lãi và lỗ. Điều này đạt được bằng cách quan sát những điều sau:
- Tính mức tăng trung bình: tổng mức tăng / kỳ.
- Tính tổn thất trung bình: tổng tổn thất / kỳ.
- Tính sức mạnh tương đối (RS): để có được sức mạnh tương đối; lợi nhuận trung bình được chia cho tổn thất trung bình; Lãi trung bình / lỗ trung bình.
Vì vậy: RSI = [ 100 – (100/(1+RS)]
MACD (Moving Average Convergence Divergence – Phân kỳ hội tụ trung bình động)
Trung bình động Hội tụ Phân kỳ là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng và cho biết mối tương quan kết nối hai đường trung bình động của giá chứng khoán. MACD trông khá khó chấp nhận bởi các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, những người chưa hiểu các chức năng tuyệt vời mà nó cung cấp.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng MACD linh hoạt hơn; trong hầu hết các trường hợp, kết hợp với các công cụ thích hợp khác. Mặc dù MACD là một chỉ báo trễ, nó có thể được chuyển đổi thành một bộ dao động xung lượng. Để làm điều này, bạn lấy đường trung bình ngắn hơn trừ đường trung bình dài hơn.
MACD là một ví dụ về chỉ báo xu hướng; nó được tạo thành từ ba thành phần, cụ thể là; một dòng nhanh, một dòng chậm và một biểu đồ. Ưu điểm chính của nó là khả năng xác định sự đảo ngược xu hướng. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định dòng trên cùng và dưới cùng của xu hướng giúp nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro khi đầu tư của mình.
Bollinger Bands
Dải Bollinger là một chỉ báo biến động được phát minh bởi nhà phân tích tài chính John Bollinger. Đây là một trong những chỉ báo tốt nhất cho giao dịch ngoại hối trong số một số phương pháp kênh biến động có sẵn cho các nhà giao dịch ngoại hối.
Dải Bollinger là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Chúng dễ áp dụng và hữu ích như là xu hướng chính xác, sự biến động và chỉ báo động lượng. Chúng cũng có thể giúp xác định các xu hướng mới và kết thúc của các xu hướng, biến chúng thành các chỉ báo đa mục đích.
Dải Bollinger sử dụng hai tham số:
- Thời hạn cho đường trung bình thường là 20 ngày.
- Số lượng 2 độ lệch chuẩn mà bạn muốn đặt dải này ra khỏi đường trung bình động trong giao dịch chứng khoán.
Được sử dụng kết hợp với bộ dao động để tạo tín hiệu mua hoặc bán
Nếu Dải Bollinger được sử dụng cùng với một bộ dao động như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), nó sẽ tạo ra các tín hiệu mua và bán khi Dải Bollinger biểu thị thị trường quá mua / quá bán đồng thời bộ dao động báo hiệu sự phân kỳ.
Khi được nền tảng giao dịch tự động lập biểu đồ, dải Bollinger rất dễ sử dụng và có thể thêm một phạm vi khác để phân tích biểu đồ cho nhà giao dịch.
Stochastic Oscillator
George Lane, một kỹ thuật viên thị trường, đã phát triển bộ dao động Stochastic để xác định khi nào chứng khoán bị mua quá mức hoặc quá bán. Để đạt được điều này, nó tương đương giá đóng cửa định kỳ của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định.
Nguyên tắc được sử dụng bởi Stochastic Oscillator là xác suất bắt buộc với phân phối ngẫu nhiên. Stochastic Oscillator được ký hiệu bằng% K; nó được sử dụng để so sánh hành động giá đang phát triển với giá trị trung bình tương đối. Công thức dẫn xuất được đưa ra dưới đây:
% K = ((Giá đóng cửa – Mức thấp) / (Mức giá cao – Mức thấp)) * 100.
Stochastic Oscillator là một chỉ báo không chạy theo giá hoặc khối lượng mà cho biết tốc độ hoặc động lượng của giá. Do đó, nó giúp dự đoán sự thay đổi theo hướng của giá.
Chỉ báo dao động Stochastic là một chỉ báo phổ biến giữa các nhà giao dịch để xác định xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường.
Khả năng thích ứng của Stochastics làm cho nó trở thành một phương pháp luận được nhiều chuyên gia và nhà giao dịch mới áp dụng.
ADX (Average Directional Index – Chỉ báo hướng Trung bình)
Chỉ số Định hướng Trung bình là một chỉ số nổi bật. ADX được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng. Tính toán ADX dựa trên đường trung bình động của sự gia tăng phạm vi giá trong một thời kỳ cụ thể. Hầu hết các chỉ báo đều hoạt động tốt nhất cho các thị trường có xu hướng hoặc các thị trường có giới hạn phạm vi, nhưng ít có thể thực hiện cả hai nhiệm vụ một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, ADX, có thể được sử dụng như một chỉ số duy nhất để đo sức mạnh của một xu hướng, cũng là một thành phần của Hệ thống chuyển động định hướng do J. Welles Wilder phát triển. Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được sử dụng để quyết định thời điểm giá có xu hướng mạnh. Khi bạn giao dịch theo hướng có xu hướng mạnh, bạn sẽ giảm rủi ro và tăng triển vọng kiếm lời.
ADX xác định các điều kiện xu hướng ngoài việc giúp nhà giao dịch tìm ra xu hướng mạnh nhất để giao dịch. Khả năng đo lường sức mạnh xu hướng của nó là một lợi thế lớn cho các nhà giao dịch. ADX cũng nhận ra các điều kiện phạm vi; bằng cách đó, một nhà giao dịch không bị mắc kẹt khi cố gắng giao dịch theo xu hướng trong hành động giá đi ngang. ADX cũng thông báo cho nhà giao dịch về những thay đổi trong động lượng xu hướng, giải quyết vấn đề quản lý rủi ro trong quá trình này.
Trọng Khang
