Tỷ lệ Fibonacci – Tỷ lệ vàng trong giao dịch Forex và những sự trùng hợp bất ngờ đến từ công cụ Fibonacci Retracement & Fibonacci Extension.
Nhắc đến Tỷ lệ vàng Fibonacci thì có thể rất nhiều người sẽ biết vì tỷ lệ này khá phổ biến và được áp dụng rất nhiều trong các ngành nghề. Do đó giao dịch Forex cũng không ngoại lệ và có thể nói tỷ lệ vàng Fibonacci rất hữu hiệu trong thị trường này.
Và nếu các bạn có sở thích nghiên cứu về sự thú vị của dãy Fibonacci và những ứng dụng của nó trong thị trường Forex thì nên tham khảo qua bài viết này.
1. Dãy Fibonacci là gì? và Những ứng dụng thú vị.
Tỷ lệ Fibonacci hay dãy Fibonacci được phát hiện bởi nhà toàn học nổi tiếng người Ý có cùng tên, nó là một chuỗi các số tự nhiên đơn giản tạo ra các tỷ lệ mô tả tỷ lệ tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ. Trong đó, tỷ lệ vàng phổ biến và được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề được thể hiện qua con số 1.618.
Còn trong thị trường Forex, tỷ lệ vàng này sẽ phát huy tối đa độ hiệu quả khi sử dụng khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định (tăng hoặc giảm).
Dãy Fibonacci trong Forex được chia thành 2 loại chính là:
(1) Fibonacci Retracement – Tỷ lệ Fibonacci thoái lui
Đây là một công cụ dự báo sự thoái lui của một xu hướng trong thị trường Forex và sự thoái lui đó được thể hiện qua các tỷ lệ 0.236; 0.382; 0.500; 0.618; 0.764. Nói một cách dễ hiểu là khi thị trường đang trong môt xu hướng tăng/giảm bất kỳ, thì giá khi di chuyển đến một điểm bất kỳ sẽ có xu hướng hồi lại một phần trước khi tiếp tục xu hướng. Nếu để ý kỹ thì những tỷ lệ vàng Fibonacci Retracement này có thể đóng vai trò như những đường Kháng cự và Hỗ trợ.
Các bạn có thể tham khảo qua ví dụ ở trên, cặp EURUSD đang trong một xu hướng tăng khi giá di chuyển đến mức 1.11654 đã có xu hướng hồi (giảm) về mức 1.10800 tương ứng với mức tỷ lệ 38.2 (0.382) của dãy Fibonacci, rồi sau đó tiếp tục xu hướng tăng.
(2) Fibonacci Extension – Tỷ lệ Fibonacci mở rộng
Không giống như người “bà con” của nó, công cụ Fibonacci Extension có công dụng dự báo báo vùng mà giá có thể di chuyển và các vùng giá này được thể hiện qua các tỷ lệ 0; 0.382; 0.618; 1.000; 1.382; 1.618.
Nói cách khác, khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định, sau khi giá phục hồi về một điểm bất kỳ thì có thể tiếp tục xu hướng. Khi đó, công cụ Fibonacci Extension sẽ đóng vai trò giúp các trader có thể dự báo giá sau khi phục hồi thì có thể tiếp tục di chuyển đến vị trí nào.
Như ví dụ về cặp GBPJPY khung Daily ở trên, thị trường đang trong một xu hướng tăng, sau khi giá phục hồi về mức 130.768 đã có xu hướng tăng trở lại. Lúc này, công cụ Fibonacci Extension đã dự báo giá có thể tăng lên vùng 137.xxx tương ứng với tỷ lệ 0.618 (61.8) trong dãy Fibonacci và sau đó nó tiếp tục di chuyển lên vùng giá 140.xxx tương ứng với tỷ lệ 1.000 (100.0) trong dãy Fibonacci.
2. Phương pháp giao dịch hiệu quả với tỷ lệ vàng Fibonacci.
Như đã tìm hiểu ở trên thì dãy Fibonacci được chia làm 2 loại chính là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. Thường thì các trader sẽ sử dụng Fibonacci Retracement nhiều hơn trong việc tìm mức giá thoái lui để tìm thời điểm vào lệnh giao dịch thích hợp. Nhưng nếu các bạn áp dụng cả 2 công cụ này cùng lúc thì mức độ hiệu quả trong giao dịch có thể tăng cao.
Dưới đây là ứng dụng về 2 công cụ Fibonacci trong xu hướng tăng của cặp GBPJPY theo khung Daily.
Đầu tiên, trước khi để có được những lệnh giao dịch hiệu quả với dãy Fibonacci thì các bạn cần xác định được đúng Đỉnh & Đáy của xu hướng hiện tại.
Sau khi xác định được Đỉnh và Đáy của xu hướng, các bạn có thể vẽ 2 công cụ Fibonacci từ Đáy lên đỉnh như trong hình. Sau dó, công cụ Fibonacci Retracement sẽ giúp các bạn xác định được điểm thoái lui của giá, cụ thể là giá thoái lui về mức 130.935 tương ứng với mức tỷ lệ 0.500 (50.0) trong dãy Fibonacci. Và sau đó xuất hiện một mô hình nến Engulfing cho thấy giá có thể tăng mạnh, đó cũng chính là tín hiệu vào lệnh MUA.
Tiếp theo đó các bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci Extension bằng cách nối Đáy – Đỉnh – Điểm thoái lui và nó sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về những điểm mà mức giá có thể di chuyển tới. Một điều bất ngờ ở đây là các mức giá mà công cụ Fibonacci Extension dự báo lại trùng khớp với các mức Kháng cự và Hỗ trợ mạnh trên thị trường.
Và khi đó để an toàn các bạn nên đặt điểm TP (Take Profit) tại mức FE 61.8 trên biểu đồ vì đây là điểm có tỷ lệ cao giá có thể di chuyển tới, sau đó chời đợi tín hiệu Hành động giá rõ ràng (Xuất hiện nến Pinbar hay Engulfing) rồi mới vào lệnh giao dịch tiếp theo.
Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quên đặt điểm Stoploss nhé vì nó sẽ giúp các bạn hạn chế rủi ro nếu thị trường không đi đúng dự báo. Cụ thể, các bạn sẽ đặt Stoploss tại một điểm bất kỳ có thể tuân thủ theo quy luật Risk/Reward 1:2 hoặc dựa vào các đường Hộ trợ (Trong ví dụ đặt Stoploss tại đường Hỗ trợ ở mức giá 127.740).
———————————————————————–Kết luận——————————————————————————
Trên đây là toàn bộ những sự trùng hợp thú vị của Tỷ lệ vàng Fibonacci được phát hiện trong thị trường Forex, cũng như cách để các trader có thể áp dụng nó trong giao dịch. Nhưng các bạn cũng cần lưu ý rằng Tỷ lệ vàng Fibonacci sẽ phát huy tối đa công dụng khi sử dụng trong một xu hướng nhất định và công cụ này sẽ trở thành một món vũ khí lợi hai khi kết hợp với phương pháp Price Action.
Tìm hiểu thêm:
Tổng hợp bởi: Son Tung
